Rezumat
Altrius Global Dividend ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Altrius. Poziții în interior: 65. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,49 %
- Mărimea fondului
- $25,5M
- Poziții
- 65
- Randamentul dividendului
- 2,66 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 16 %.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,49 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $25,5M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $230,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,8 %
- 3 luni
- +2,0 %
- Anul acesta
- +16 %
- 1 an
- +21 %
- 3 ani
- +56 %
- Market cap mediu
- $180,4B
- P/E
- 13,1x
- Forward P/E
- 9,0x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,7x
- EV/EBITDA
- 9,4x
- Dividend yield
- 3,67 %
- ROIC
- 11,4 %
- ROE
- 19,4 %
- Marjă brută
- 51,1 %
- Marjă operațională
- 19,9 %
- Marjă netă
- 13,9 %
- Payout ratio
- 48,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,66
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 85 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ABAmbev S.A. ABEV 2,5 %
- 2 CGCapgemini SE CGEMY 2,4 %
- 3 BPBP BP 2,4 %
- 4 RBReckitt Benckiser Group plc RBGLY 2,4 %
- 5 TMToyota TM 2,3 %
- 6 BTBritish American Tobacco BTI 2,3 %
- 7 NXNXP NXPI 2,3 %
- 8 MUMünchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München MURGY 2,2 %
- 9 RHRoche Holding AG RHHBY 2,2 %
- 10 TTTotalEnergies TTE 2,2 %
Poziții în fond: 65. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Sănătate 21 %
- Servicii financiare 20 %
- Bunuri de consum defensive 18 %
- Industrie 12 %
- Energie 8,4 %
- Altele 20 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 45 %
- Regatul Unit 15 %
- Franța 14 %
- Germania 6,5 %
- Alte țări 19 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 32 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 4,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (21 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (45 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (63 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $49,00
- În 20 de ani
- $2.370
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $49,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.370.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +16 %
- Cea mai mare scădere
- -14 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 16 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 14 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,66 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $1,19 pe unitate de fond, adică 2,66 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $230,1K
- Unități de fond pe zi
- 5,2K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $230,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,1
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 37 %
- Evaluate corect 16 %
- Supraevaluate 47 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 47 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 85 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LC LCIV Logan Capital International ETF | Statele Unite ale Americii | 0,99 % | $26,0 | - | - | 34 % |
GI GINX SGI Enhanced Global Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,99 % | $112,2M | +23 % | Plătește | 27 % |
DI DIVH Integrity Dividend Harvest ETF | Statele Unite ale Americii | 0,70 % | $246,9K | - | Plătește | 26 % |
CD CDPI Columbia High Dividend Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $5,95M | - | Plătește | 26 % |
DI DIVB iShares Core Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $1,59B | +33 % | Plătește | 25 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Canada | 0,16 % | $241,2M | +17 % | Plătește | 24 % |