Rezumat
SGI Enhanced Global Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Summit Global Investments. Poziții în interior: 151. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,99 %
- Mărimea fondului
- $106,4M
- Poziții
- 151
- Randamentul dividendului
- 2,21 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 24 % din fond.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,99 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $298,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,3 %
- 3 luni
- -0,6 %
- Anul acesta
- +16 %
- 1 an
- +22 %
- Market cap mediu
- $262,2B
- P/E
- 13,7x
- Forward P/E
- 11,7x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 12,4x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 2,91 %
- ROIC
- 13,5 %
- ROE
- 25,5 %
- Marjă brută
- 45,1 %
- Marjă operațională
- 21,6 %
- Marjă netă
- 15,1 %
- Payout ratio
- 39,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,53
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 65 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 DViShares Emerging Markets Dividend ETF DVYE 3,0 %
- 2 DEWisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund DEM 3,0 %
- 3 IEiShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG 2,8 %
- 4 JPJPMorgan JPM 2,8 %
- 5 STState Street Corporation STT 2,6 %
- 6 BNBNP Paribas SA BNPQY 2,0 %
- 7 CLColgate-Palmolive Company CL 1,9 %
- 8 TSTSMC TSM 1,9 %
- 9 CMCummins Inc. CMI 1,9 %
- 10 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA 1,9 %
Poziții în fond: 151. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 40 %
- Energie 11 %
- Sănătate 11 %
- Tehnologie 9,4 %
- Industrie 8,7 %
- Altele 20 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 47 %
- Japonia 6,0 %
- Canada 5,2 %
- Regatul Unit 5,1 %
- Alte țări 36 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 31 %
- Large cap 69 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 90 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (40 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (47 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (69 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $99,00
- În 20 de ani
- $4.580
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $99,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.580.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +22 %
- Cea mai mare scădere
- -13 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea din ultimul an: 22 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 13 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,21 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,15
În ultimele 12 luni a plătit $0,80 pe unitate de fond, adică 2,21 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,15, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $298,0K
- Unități de fond pe zi
- 8,2K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $298,0K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,7
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 32 %
- Evaluate corect 28 %
- Supraevaluate 40 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 40 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 65 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DI DIVD Altrius Global Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,49 % | $19,6M | +27 % | Plătește | 27 % |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $95,8B | +18 % | Plătește | 26 % |
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $95,2B | +18 % | Plătește | 26 % |
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $250,7B | +25 % | Plătește | 24 % |
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $250,7B | +25 % | Plătește | 24 % |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $13,6B | +25 % | Plătește | 23 % |
