Rezumat
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 109. Cele mai mari zece reprezintă 60 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,66 %
- Mărimea fondului
- $41,6M
- Poziții
- 109
- Randamentul dividendului
- 0,02 %
- Funcționează din
- 2005
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,7 %.
- Funcționează încă din anul 2005.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 60 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 71 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- Costurile de 0,66 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 47 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $41,6M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $125,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,4 %
- 3 luni
- -0,9 %
- Anul acesta
- +5,8 %
- 1 an
- +0,1 %
- 3 ani
- +77 %
- 5 ani
- +15 %
- 10 ani
- +152 %
- Market cap mediu
- $1,03T
- P/E
- 23,1x
- Forward P/E
- 22,4x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 6,9x
- P/FCF
- 25,9x
- EV/EBITDA
- 16,9x
- Dividend yield
- 0,36 %
- ROIC
- 22,2 %
- ROE
- 31,7 %
- Marjă brută
- 60,9 %
- Marjă operațională
- 23,7 %
- Marjă netă
- 23,1 %
- Payout ratio
- 8,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 1,31
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 96 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 AAApple AAPL 8,9 %
- 2 MEMeta META 7,9 %
- 3 NFNetflix NFLX 7,3 %
- 4 NVNvidia NVDA 7,0 %
- 5 AMAMD AMD 6,8 %
- 6 SPSpotify SPOT 5,6 %
- 7 ADAdobe ADBE 4,7 %
- 8 79Nintendo Co., Ltd. 7974.T 4,2 %
- 9 QCQualcomm QCOM 4,2 %
- 10 NECloudflare NET 3,7 %
Poziții în fond: 109. Cele mai mari zece reprezintă 60 % din el.
Componența la data de 6 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 71 %
- Servicii de comunicații 25 %
- Bunuri de consum ciclice 3,2 %
- Industrie 0,3 %
- Servicii financiare 0,06 %
- Altele 0,7 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 75 %
- China 7,7 %
- Japonia 6,7 %
- Taiwan 3,7 %
- Alte țări 7,1 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 38 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 7,1 %
- Small cap 1,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (71 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (75 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (54 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $66,00
- În 20 de ani
- $3.144
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $66,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.144.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +9,7 %
- Cea mai mare scădere
- -47 %
- Volatilitate anuală
- 21 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 47 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,02 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,01
În ultimele 12 luni a plătit $0,01 pe unitate de fond, adică 0,02 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,01, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $125,6K
- Unități de fond pe zi
- 2,0K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $125,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 23,1
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 12 %
- Evaluate corect 5,2 %
- Supraevaluate 83 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 83 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 96 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PL PLAY.AS iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD | Irlanda | 0,40 % | $91,3M | +18 % | Reinvestește | 64 % |
FM FMET Fidelity Metaverse ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $40,8M | +2,0 % | Plătește | 38 % |
GA GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $38,7M | +1,8 % | Plătește | 36 % |
AR ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | Statele Unite ale Americii | 0,70 % | $2,92M | +14 % | Plătește | 35 % |
MT MTAV.AS iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) | Irlanda | 0,50 % | $165,0M | +1,5 % | Reinvestește | 34 % |
QM QMAX.TO Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | Canada | 0,65 % | $464,6M | -5,4 % | Plătește | 34 % |