Rezumat
Invesco AI and Next Gen Software ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 112. Cele mai mari zece reprezintă 58 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,57 %
- Mărimea fondului
- $1,24B
- Poziții
- 112
- Randamentul dividendului
- 0,01 %
- Funcționează din
- 2005
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $1,24B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $13,1M.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 17 %.
- Funcționează încă din anul 2005.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 58 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 74 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 85 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,57 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 53 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -25 %
- 3 luni
- -18 %
- Anul acesta
- +27 %
- 1 an
- +29 %
- 3 ani
- +123 %
- 5 ani
- +45 %
- 10 ani
- +377 %
- Market cap mediu
- $1,10T
- P/E
- 16,6x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 26,8x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 0,38 %
- ROIC
- 27,9 %
- ROE
- 49,9 %
- Marjă brută
- 63,9 %
- Marjă operațională
- 60,2 %
- Marjă netă
- 4,3 %
- Payout ratio
- 6,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 2,09
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 95 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 MEMeta META 9,8 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 8,8 %
- 3 NVNvidia NVDA 8,6 %
- 4 AMAMD AMD 8,3 %
- 5 MUMicron MU 7,0 %
- 6 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,5 %
- 7 ISIntuitive Surgical ISRG 3,4 %
- 8 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,2 %
- 9 INIntel INTC 3,0 %
- 10 QCQualcomm QCOM 2,6 %
Poziții în fond: 112. Cele mai mari zece reprezintă 58 % din el.
Componența la data de 6 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 74 %
- Servicii de comunicații 18 %
- Sănătate 2,8 %
- Imobiliare 2,7 %
- Industrie 2,2 %
- Altele 0,3 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 85 %
- Taiwan 5,0 %
- Japonia 4,1 %
- Coreea de Sud 4,0 %
- Alte țări 2,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 50 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 3,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (74 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (85 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (50 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $57,00
- În 20 de ani
- $2.737
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $57,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.737.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +17 %
- Cea mai mare scădere
- -53 %
- Volatilitate anuală
- 42 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 17 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 53 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,01 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,01
În ultimele 12 luni a plătit $0,01 pe unitate de fond, adică 0,01 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,01, în data de 22 sept. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $13,1M
- Unități de fond pe zi
- 175K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $13,1M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,6
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 12 %
- Evaluate corect 0,5 %
- Supraevaluate 87 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 87 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 95 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $35,7M | - | Plătește | 47 % |
TR TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | Statele Unite ale Americii | 0,49 % | $751,9M | +5,6 % | Plătește | 44 % |
CH CHPX Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $178,3M | +36 % | Plătește | 42 % |
QQ QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | Canada | 0,50 % | $65,6M | -7,3 % | Plătește | 42 % |
QQ QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | Canada | 0,25 % | $118,5M | +12 % | Plătește | 42 % |
FA FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $152,1M | +15 % | - | 40 % |