Rezumat
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Goldman. Poziții în interior: 490. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $6,23B
- Poziții
- 490
- Randamentul dividendului
- 8,24 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu $6,23B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $60,9M.
La ce să fiți atenți
- 40 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2023.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,4 %
- 3 luni
- +1,6 %
- Anul acesta
- +6,4 %
- 1 an
- +7,8 %
- Market cap mediu
- $2,51T
- P/E
- 27,1x
- Forward P/E
- 24,6x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 7,5x
- P/FCF
- 34,9x
- EV/EBITDA
- 20,6x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 27,9 %
- ROE
- 59,8 %
- Marjă brută
- 59,2 %
- Marjă operațională
- 34,8 %
- Marjă netă
- 32,6 %
- Payout ratio
- 18,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,84
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 62 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 7,9 %
- 2 AAApple AAPL 7,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,0 %
- 4 XLState Street Communication Services Select Sector SPDR ETF XLC 3,8 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,7 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 3,4 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,4 %
- 8 MEMeta META 1,6 %
- 9 MUMicron MU 1,6 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,5 %
Poziții în fond: 490. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 40 %
- Servicii financiare 15 %
- Sănătate 9,1 %
- Bunuri de consum ciclice 8,7 %
- Industrie 7,4 %
- Altele 20 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Irlanda 1,1 %
- Regatul Unit 0,4 %
- Elveția 0,3 %
- Alte țări 0,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 66 %
- Large cap 34 %
- Mid cap 0,06 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (40 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (66 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +7,8 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea din ultimul an: 7,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 8,24 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,40
În ultimele 12 luni a plătit $4,59 pe unitate de fond, adică 8,24 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,40, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $60,9M
- Unități de fond pe zi
- 1,1M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $60,9M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 27,1
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 9,4 %
- Evaluate corect 3,4 %
- Supraevaluate 87 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 27,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 87 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 62 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,03 % | $44,8B | +21 % | Reinvestește | 92 % |
SP SPY5.PA State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irlanda | 0,03 % | $37,4B | +20 % | Plătește | 92 % |
IE IE000XZSV718.SG State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,03 % | $44,4B | +21 % | Reinvestește | 92 % |
SP SPPE.DE State Street SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,05 % | $44,8B | +14 % | Reinvestește | 92 % |
SP SPY5.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irlanda | 0,03 % | $44,8B | +20 % | Plătește | 92 % |
SP SPXE.MI State Street SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,05 % | $44,8B | +14 % | Reinvestește | 92 % |