Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF GPIX NASDAQ · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$54.98 +1.16% +$0.63
Rezumat
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Goldman. Poziții în interior: 496. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $6,30B
- Poziții
- 496
- Randamentul dividendului
- 8,37 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
- Un fond mare, cu $6,30B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $64,4M.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 9,8 %.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,6 %
- 3 luni
- -2,6 %
- Anul acesta
- +4,1 %
- 1 an
- +4,1 %
- 3 ani
- +32 %
- Market cap mediu
- $2,36T
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 22,7x
- P/S
- 5,4x
- P/B
- 6,7x
- P/FCF
- 37,1x
- EV/EBITDA
- 18,3x
- Dividend yield
- 0,77 %
- ROIC
- 27,0 %
- ROE
- 56,9 %
- Marjă brută
- 58,9 %
- Marjă operațională
- 34,3 %
- Marjă netă
- 31,4 %
- Payout ratio
- 19,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,84
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 62 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AAApple AAPL 7,9 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,3 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,0 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,5 %
- 6 MEMeta META 2,2 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,0 %
- 8 LLEli Lilly LLY 1,7 %
- 9 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,7 %
- 10 TSTesla TSLA 1,6 %
Poziții în fond: 496. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 36 %
- Servicii financiare 13 %
- Sănătate 11 %
- Bunuri de consum ciclice 10 %
- Servicii de comunicații 8,1 %
- Altele 22 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Elveția 0,3 %
- China 0,1 %
- Regatul Unit 0,05 %
- Alte țări 0,03 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 64 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 0,05 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (36 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (64 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +9,8 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 9,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 8,37 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,39
În ultimele 12 luni a plătit $4,60 pe unitate de fond, adică 8,37 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,39, în data de 2 nov. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $64,4M
- Unități de fond pe zi
- 1,2M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $64,4M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,5
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 40 %
- Evaluate corect 12 %
- Supraevaluate 48 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 48 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 62 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZS ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | Canada | 0,09 % | $17,6B | +13 % | Plătește | 93 % |
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,03 % | $43,2B | +17 % | Reinvestește | 93 % |
SP SPY5.PA State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irlanda | 0,03 % | $36,0B | +16 % | Plătește | 93 % |
IE IE000XZSV718.SG State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,03 % | $42,9B | +17 % | Reinvestește | 93 % |
SP SPPE.DE State Street SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,05 % | $43,1B | +10,0 % | Reinvestește | 93 % |
SP SPY5.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irlanda | 0,03 % | $43,2B | +16 % | Plătește | 93 % |