Grindrod Shipping Holdings Ltd. GRIN · NASDAQ
$30.81 -0.46% (-$0.14)
Rezumat
Grindrod Shipping Holdings Ltd. este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Victory Capital. Poziții în interior: 102. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,06 %
- Mărimea fondului
- $355,2M
- Poziții
- 102
- Randamentul dividendului
- 0,76 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 26 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 16 %.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 1,06 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 75 % față de maxim.
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,9 %
- 3 luni
- -2,1 %
- Anul acesta
- +12 %
- 1 an
- +13 %
- 3 ani
- +245 %
- 5 ani
- +109 %
- Market cap mediu
- $106,6B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 17,7x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 17,9x
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 1,09 %
- ROIC
- 19,9 %
- ROE
- 34,0 %
- Marjă brută
- 45,0 %
- Marjă operațională
- 27,1 %
- Marjă netă
- 20,6 %
- Payout ratio
- 24,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 1,14
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 72 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,0 %
- 2 28Kioxia Holdings Corp. 285A.T 2,8 %
- 3 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 2,8 %
- 4 68Advantest Corporation 6857.T 2,7 %
- 5 99Fast Retailing Co., Ltd. 9983.T 2,6 %
- 6 80Tokyo Electron Limited 8035.T 2,4 %
- 7 ENSiemens Energy AG ENR.DE 2,2 %
- 8 INTERCONTINENTAL HOTELS G 2,2 %
- 9 FTTechnipFMC plc FTI 2,1 %
- 10 BBBombardier Inc. BBD-B.TO 2,0 %
Poziții în fond: 102. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 33 %
- Tehnologie 25 %
- Bunuri de consum ciclice 14 %
- Materiale de bază 9,9 %
- Sănătate 8,0 %
- Altele 10 %
Pe țări
- Japonia 23 %
- Canada 14 %
- Regatul Unit 11 %
- Țările de Jos 8,2 %
- Alte țări 43 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 6,9 %
- Large cap 87 %
- Mid cap 6,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 88 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (33 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (23 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (87 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $106
- În 20 de ani
- $4.873
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $106 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.873.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +16 %
- Cea mai mare scădere
- -75 %
- Volatilitate anuală
- 25 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 16 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 75 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,76 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,05
În ultimele 12 luni a plătit $0,23 pe unitate de fond, adică 0,76 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,05, în data de 8 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,03M
- Unități de fond pe zi
- 33K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,03M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 22,2
- Bulios Score mediu
- 75 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 20 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 67 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 67 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 72 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EF EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,34 % | $10,7B | +1,5 % | Plătește | 30 % |
ID IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $896,9M | +27 % | Plătește | 29 % |
DN DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | Statele Unite ale Americii | 0,42 % | $472,0M | +5,7 % | Plătește | 28 % |
PI PIEL Pacer International Export Leaders ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $1,14M | - | - | 27 % |
LG LGWT.DE Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth UCITS ETF | Luxemburg | 0,35 % | $283,4M | +4,3 % | Plătește | 26 % |
CG CG9.PA Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Acc | Luxemburg | 0,35 % | $283,0M | +5,9 % | Reinvestește | 26 % |