Rezumat
Invesco S&P International Developed Quality ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 197. Cele mai mari zece reprezintă 34 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,29 %
- Mărimea fondului
- $1,22B
- Poziții
- 197
- Randamentul dividendului
- 1,96 %
- Funcționează din
- 2007
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,29 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu $1,22B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,4 %.
- Funcționează încă din anul 2007.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 36 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,5 %
- 3 luni
- -4,6 %
- Anul acesta
- +24 %
- 1 an
- +27 %
- 3 ani
- +67 %
- 5 ani
- +35 %
- 10 ani
- +124 %
- Market cap mediu
- $197,9B
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 19,8x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 17,5x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 2,38 %
- ROIC
- 19,2 %
- ROE
- 29,7 %
- Marjă brută
- 54,5 %
- Marjă operațională
- 28,0 %
- Marjă netă
- 20,9 %
- Payout ratio
- 49,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,01
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 70 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 RORoche Holding AG ROP.SW 5,5 %
- 2 NONovartis AG NOVN.SW 4,6 %
- 3 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,6 %
- 4 NENestlé S.A. NESN.SW 3,5 %
- 5 SASAP SE SAP.DE 3,1 %
- 6 68Advantest Corporation 6857.T 2,7 %
- 7 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 2,6 %
- 8 Rolls-Royce Holdings PLC 2,4 %
- 9 ALAllianz ALV.DE 2,4 %
- 10 67Sony Group Corporation 6758.T 2,2 %
Poziții în fond: 197. Cele mai mari zece reprezintă 34 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Elveția 22 %
- Japonia 17 %
- Regatul Unit 10 %
- Germania 10 %
- Alte țări 41 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 30 %
- Large cap 68 %
- Mid cap 2,6 %
- Small cap 0,03 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 88 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Elveția (22 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (68 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $29,00
- În 20 de ani
- $1.428
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $29,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.428.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +8,4 %
- Cea mai mare scădere
- -36 %
- Volatilitate anuală
- 21 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 36 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,96 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,12
În ultimele 12 luni a plătit $0,85 pe unitate de fond, adică 1,96 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,12, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $8,06M
- Unități de fond pe zi
- 186K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $8,06M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,9
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 15 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 72 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 72 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 70 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | Canada | 0,45 % | $226,8M | +9,3 % | Plătește | 55 % |
IQ IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $13,7B | +12 % | Plătește | 50 % |
PI PIEL Pacer International Export Leaders ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $1,13M | - | - | 48 % |
CE CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $698,4M | +16 % | Reinvestește | 46 % |
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | Germania | 0,19 % | $221,2M | +14 % | Plătește | 41 % |
EF EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,34 % | $10,7B | +1,4 % | Plătește | 41 % |