Rezumat
Hedgeye 130/30 Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Hedgeye. Poziții în interior: 87. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,70 %
- Mărimea fondului
- $15,7M
- Poziții
- 87
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 57 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,70 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $15,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $247,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,9 %
- 3 luni
- -2,4 %
- Anul acesta
- -3,4 %
- Market cap mediu
- $1,07T
- P/E
- 28,4x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 25,5x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 0,85 %
- ROIC
- 11,5 %
- ROE
- 18,3 %
- Marjă brută
- 60,3 %
- Marjă operațională
- 18,9 %
- Marjă netă
- 16,7 %
- Payout ratio
- 24,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,37
Medie ponderată a celor mai mari 43 companii, care reprezintă 86 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 16 %
- 2 INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF-SWAP-CLST-L 10 %
- 3 Cash & Other 6,0 %
- 4 AAApple AAPL 4,2 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 4,0 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 3,8 %
- 7 AMAmazon AMZN 3,5 %
- 8 XOExxon Mobil XOM 3,3 %
- 9 PMPhilip Morris PM 3,3 %
- 10 LLEli Lilly LLY 3,2 %
Poziții în fond: 87. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 63 %
- Canada 2,0 %
- Brazilia 1,9 %
- Australia 1,1 %
- Alte țări 32 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 43 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 15 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 86 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (63 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (43 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $70,00
- În 20 de ani
- $3.322
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $70,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.322.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -14 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $247,7K
- Unități de fond pe zi
- 10K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $247,7K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 28,4
- Bulios Score mediu
- 62 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 5,7 %
- Evaluate corect 9,7 %
- Supraevaluate 85 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 28,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 85 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (43), care reprezintă 86 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HG HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,70 % | $23,7M | +9,4 % | Plătește | 37 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 34 % |
VA VAFIX Invesco American Franchise Y· fond mutual | - | - | $17,4B | -8,7 % | Plătește | 34 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Statele Unite ale Americii | 0,57 % | $1,25B | +9,0 % | Reinvestește | 32 % |
BG BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $9,87M | +9,9 % | Plătește | 32 % |
LC LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $37,0M | +17 % | Plătește | 32 % |