Tema Cardiovascular and Metabolic ETF HRTS · NASDAQ
$37.46 -0.85% (-$0.32)
Rezumat
Tema Cardiovascular and Metabolic ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Tema. Poziții în interior: 46. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,99 %
- Mărimea fondului
- $54,7M
- Poziții
- 46
- Randamentul dividendului
- 1,26 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Sănătate).
- Costurile de 0,99 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2023.
- Un fond mic, cu $54,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $156,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +3,2 %
- 3 luni
- +2,5 %
- Anul acesta
- +6,1 %
- 1 an
- +16 %
- Market cap mediu
- $309,8B
- P/E
- 29,3x
- Forward P/E
- 22,6x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 6,4x
- P/FCF
- 23,4x
- EV/EBITDA
- 19,6x
- Dividend yield
- 1,02 %
- ROIC
- 0,1 %
- ROE
- 9,4 %
- Marjă brută
- 69,6 %
- Marjă operațională
- -22,8 %
- Marjă netă
- -38,7 %
- Payout ratio
- 30,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,66
Medie ponderată a celor mai mari 44 companii, care reprezintă 96 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 LLEli Lilly LLY 12 %
- 2 TMThermo Fisher Scientific TMO 5,3 %
- 3 MRMerck & Co. MRK 4,5 %
- 4 RHRoche Holding AG RHHBY 4,4 %
- 5 UNUnitedHealth UNH 3,8 %
- 6 RVRevolution Medicines RVMD 3,6 %
- 7 BBBridgeBio Pharma BBIO 3,3 %
- 8 KOKodiak Sciences Inc. KOD 3,3 %
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 3,3 %
- 10 NONovo Nordisk A/S NOVO-B.CO 3,2 %
Poziții în fond: 46. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Sănătate 100 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 78 %
- Elveția 7,9 %
- Danemarca 3,6 %
- Regatul Unit 3,0 %
- Alte țări 7,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 42 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 9,4 %
- Small cap 0,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (78 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (48 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $99,00
- În 20 de ani
- $4.580
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $99,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.580.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +16 %
- Cea mai mare scădere
- -27 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea din ultimul an: 16 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,26 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,47
În ultimele 12 luni a plătit $0,47 pe unitate de fond, adică 1,26 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,47, în data de 10 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $156,6K
- Unități de fond pe zi
- 4,2K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $156,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 29,3
- Bulios Score mediu
- 57 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 22 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 64 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 29,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 64 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (44), care reprezintă 96 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DR DRUG.AX BetaShares - Global Healthcare Currency Hedged ETF | Australia | 0,57 % | $130,6M | +14 % | Plătește | 56 % |
IX IXJ iShares Global Healthcare ETF | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $4,52B | +18 % | Plătește | 55 % |
XD XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,25 % | $4,37B | +23 % | Reinvestește | 54 % |
TR TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | Statele Unite ale Americii | 0,10 % | $625,6K | - | Plătește | 54 % |
IU IUHE.AS iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,18 % | $146,5M | +21 % | Plătește | 54 % |
QD QDVG.DE iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,15 % | $3,43B | +29 % | Reinvestește | 54 % |
