Rezumat
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 151. Cele mai mari zece reprezintă 16 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,80 %
- Mărimea fondului
- $5,41M
- Poziții
- 151
- Randamentul dividendului
- 4,51 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 16 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,80 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $5,41M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $568,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,9 %
- 3 luni
- -8,0 %
- Anul acesta
- +1,2 %
- 1 an
- +0,9 %
- 3 ani
- +25 %
- 5 ani
- +8,3 %
- Market cap mediu
- $7,12B
- P/E
- 17,9x
- Forward P/E
- 15,3x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 15,2x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 2,86 %
- ROIC
- 8,8 %
- ROE
- 15,5 %
- Marjă brută
- 43,5 %
- Marjă operațională
- 24,3 %
- Marjă netă
- 16,8 %
- Payout ratio
- 51,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,59
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 59 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 INIngredion Incorporated INGR 2,3 %
- 2 DLDolby DLB 2,1 %
- 3 PEPhillips Edison & Company, Inc. PECO 1,6 %
- 4 AMAntero Midstream Corporation AM 1,6 %
- 5 BCBalchem Corporation BCPC 1,6 %
- 6 GGGraco Inc. GGG 1,5 %
- 7 EFEllington Financial Inc. EFC 1,4 %
- 8 DTDT Midstream, Inc. DTM 1,4 %
- 9 OGOGE Energy Corp. OGE 1,4 %
- 10 IOInnospec IOSP 1,3 %
Poziții în fond: 151. Cele mai mari zece reprezintă 16 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Imobiliare 21 %
- Servicii financiare 18 %
- Industrie 13 %
- Utilități 12 %
- Bunuri de consum defensive 10 %
- Altele 26 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Suedia 1,0 %
- Bermuda 0,9 %
- Alte țări 0,2 %
După mărimea companiilor
- Large cap 21 %
- Mid cap 68 %
- Small cap 11 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (21 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (68 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $80,00
- În 20 de ani
- $3.763
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $80,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.763.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +1,6 %
- Cea mai mare scădere
- -20 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 1,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,51 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $1,05
În ultimele 12 luni a plătit $1,63 pe unitate de fond, adică 4,51 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,05, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $568,7K
- Unități de fond pe zi
- 16K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $568,7K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,9
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 32 %
- Evaluate corect 16 %
- Supraevaluate 52 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 52 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 59 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $708,4M | +2,9 % | Plătește | 40 % |
SM SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $274,8M | +7,4 % | Plătește | 31 % |
RE REGL ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $1,69B | +6,9 % | Plătește | 31 % |
XS XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $233,8M | +8,7 % | Plătește | 28 % |
SI SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,31 % | $203,9M | +7,7 % | Plătește | 25 % |
DO DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $3,88B | +9,5 % | Plătește | 21 % |