Rezumat
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 119. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,25 %
- Mărimea fondului
- $236,4M
- Poziții
- 119
- Randamentul dividendului
- 2,39 %
- Funcționează din
- 2013
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,25 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 12 % din fond.
- Funcționează încă din anul 2013.
La ce să fiți atenți
- 46 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $516,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,5 %
- 3 luni
- -4,6 %
- Anul acesta
- +10 %
- 1 an
- +12 %
- 3 ani
- +31 %
- 5 ani
- -0,6 %
- 10 ani
- +32 %
- Market cap mediu
- $3,27B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 17,7x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 9,4x
- Dividend yield
- 3,80 %
- ROIC
- 6,5 %
- ROE
- 11,0 %
- Marjă brută
- 52,2 %
- Marjă operațională
- 29,9 %
- Marjă netă
- 25,5 %
- Payout ratio
- 61,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,59
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 49 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 PEPhillips Edison & Company, Inc. PECO 1,4 %
- 2 LTLTC Properties LTC 1,3 %
- 3 IVInvenTrust Properties Corp. IVT 1,2 %
- 4 AVAvista Corporation AVA 1,2 %
- 5 CPChesapeake Utilities Corporation CPK 1,1 %
- 6 FCFour Corners Property Trust, Inc. FCPT 1,1 %
- 7 APApple Hospitality REIT, Inc. APLE 1,1 %
- 8 NWNW Natural NWN 1,1 %
- 9 HMHorace Mann Educators Corporation HMN 1,1 %
- 10 CHCity Holding Company CHCO 1,1 %
Poziții în fond: 119. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din el.
Componența la data de 6 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 46 %
- Imobiliare 30 %
- Utilități 8,7 %
- Industrie 5,3 %
- Bunuri de consum defensive 3,1 %
- Altele 6,8 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
După mărimea companiilor
- Mid cap 73 %
- Small cap 27 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (46 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (73 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $25,00
- În 20 de ani
- $1.235
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $25,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.235.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +2,8 %
- Cea mai mare scădere
- -28 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 2,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 28 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,39 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,47
În ultimele 12 luni a plătit $1,22 pe unitate de fond, adică 2,39 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,47, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $516,4K
- Unități de fond pe zi
- 10K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $516,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,1
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 43 %
- Evaluate corect 16 %
- Supraevaluate 40 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 43 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 49 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PS PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $29,8M | +14 % | Plătește | 51 % |
XS XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,36 % | $580,4M | +21 % | Plătește | 37 % |
SM SMDV ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $661,8M | +13 % | Plătește | 33 % |
HS HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | Statele Unite ale Americii | 0,80 % | $32,0M | +1,6 % | Plătește | 28 % |
SI SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,31 % | $143,6M | +16 % | Plătește | 25 % |
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $4,90B | +17 % | Plătește | 23 % |