Rezumat
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 120. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,36 %
- Mărimea fondului
- $579,8M
- Poziții
- 120
- Randamentul dividendului
- 1,93 %
- Funcționează din
- 2005
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,36 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 17 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,7 %.
- Funcționează încă din anul 2005.
La ce să fiți atenți
- 45 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,2 %
- 3 luni
- -7,2 %
- Anul acesta
- +16 %
- 1 an
- +20 %
- 3 ani
- +43 %
- 5 ani
- +27 %
- 10 ani
- +153 %
- Market cap mediu
- $2,73B
- P/E
- 9,1x
- Forward P/E
- 8,6x
- P/S
- 0,3x
- P/B
- 0,8x
- P/FCF
- 5,5x
- EV/EBITDA
- 6,8x
- Dividend yield
- 2,51 %
- ROIC
- 8,1 %
- ROE
- 12,6 %
- Marjă brută
- 30,8 %
- Marjă operațională
- 16,5 %
- Marjă netă
- 11,2 %
- Payout ratio
- 22,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 6,4x
- Beta
- 0,91
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 54 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 KSKohl's Corporation KSS 3,1 %
- 2 LNLincoln National Corporation LNC 1,8 %
- 3 HZMarineMax, Inc. HZO 1,7 %
- 4 PAPar Pacific PARR 1,7 %
- 5 SBSally Beauty Holdings, Inc. SBH 1,6 %
- 6 SCScanSource, Inc. SCSC 1,6 %
- 7 GNGenworth Financial, Inc. GNW 1,4 %
- 8 DMDel Monte Corporation DMC 1,4 %
- 9 ADAdient plc ADNT 1,3 %
- 10 SISignet Jewelers Limited SIG 1,2 %
Poziții în fond: 120. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 45 %
- Bunuri de consum ciclice 19 %
- Imobiliare 8,9 %
- Energie 6,5 %
- Industrie 4,5 %
- Altele 16 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Bermuda 2,4 %
- Insulele Cayman 1,4 %
- Irlanda 1,3 %
- Alte țări 1,0 %
După mărimea companiilor
- Large cap 0,7 %
- Mid cap 59 %
- Small cap 41 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (45 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (59 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $36,00
- În 20 de ani
- $1.761
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $36,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.761.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +9,7 %
- Cea mai mare scădere
- -27 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,93 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,41
În ultimele 12 luni a plătit $1,27 pe unitate de fond, adică 1,93 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,41, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,34M
- Unități de fond pe zi
- 36K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,34M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 9,1
- Bulios Score mediu
- 60 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 48 %
- Evaluate corect 19 %
- Supraevaluate 33 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 9,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 48 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 54 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XS XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $233,8M | +8,7 % | Plătește | 36 % |
PS PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $26,4M | +11 % | Plătește | 36 % |
RZ RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $278,7M | +21 % | Plătește | 27 % |
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,70 % | $171,0M | +26 % | Plătește | 27 % |
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $2,39B | +29 % | Plătește | 26 % |
BR BRSV EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $298,8M | - | Reinvestește | 24 % |