Rezumat
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 161. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $277,2M
- Poziții
- 161
- Randamentul dividendului
- 1,46 %
- Funcționează din
- 2006
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 17 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,4 %.
- Funcționează încă din anul 2006.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 30 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $936,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,1 %
- 3 luni
- -7,4 %
- Anul acesta
- +18 %
- 1 an
- +21 %
- 3 ani
- +63 %
- 5 ani
- +45 %
- 10 ani
- +124 %
- Market cap mediu
- $2,64B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 10,7x
- P/S
- 0,3x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 7,9x
- EV/EBITDA
- 9,2x
- Dividend yield
- 1,72 %
- ROIC
- -22,2 %
- ROE
- -5,1 %
- Marjă brută
- 27,8 %
- Marjă operațională
- 3,9 %
- Marjă netă
- -2,6 %
- Payout ratio
- 29,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 5,2x
- Beta
- 1,13
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 57 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 HZMarineMax, Inc. HZO 2,1 %
- 2 ACAcadia Healthcare Company ACHC 2,0 %
- 3 CBCracker Barrel Old Country Store, Inc. CBRL 1,8 %
- 4 VSVestis Corporation VSTS 1,7 %
- 5 MAManpowerGroup Inc. MAN 1,6 %
- 6 EPEdgewell Personal Care EPC 1,6 %
- 7 NWNewell NWL 1,6 %
- 8 COCoty COTY 1,5 %
- 9 VAMarriott Vacations Worldwide Corporation VAC 1,5 %
- 10 CNConcentrix Corp CNXC 1,5 %
Poziții în fond: 161. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Bunuri de consum ciclice 24 %
- Industrie 15 %
- Bunuri de consum defensive 12 %
- Tehnologie 11 %
- Energie 8,7 %
- Altele 29 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Irlanda 1,8 %
- Insulele Cayman 0,7 %
- Elveția 0,5 %
- Alte țări 0,1 %
După mărimea companiilor
- Mid cap 50 %
- Small cap 50 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum ciclice (24 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (50 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +8,4 %
- Cea mai mare scădere
- -30 %
- Volatilitate anuală
- 18 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 30 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,46 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,54
În ultimele 12 luni a plătit $2,04 pe unitate de fond, adică 1,46 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,54, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $936,8K
- Unități de fond pe zi
- 6,7K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $936,8K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,9
- Bulios Score mediu
- 43 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 36 %
- Evaluate corect 7,1 %
- Supraevaluate 57 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 57 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 57 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RW RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $1,97B | +20 % | Plătește | 42 % |
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $4,71B | +17 % | Plătește | 35 % |
IJ IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $7,49B | +18 % | Plătește | 35 % |
VI VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,10 % | $1,80B | +18 % | Plătește | 35 % |
XS XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,36 % | $586,5M | +20 % | Plătește | 27 % |
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $2,39B | +29 % | Plătește | 24 % |