Rezumat
Invesco S&P SmallCap Financials ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 162. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,29 %
- Mărimea fondului
- $25,9M
- Poziții
- 162
- Randamentul dividendului
- 2,22 %
- Funcționează din
- 2010
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,29 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 15 % din fond.
- Funcționează încă din anul 2010.
La ce să fiți atenți
- 67 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 40 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $25,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $221,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,9 %
- 3 luni
- -6,2 %
- Anul acesta
- +9,0 %
- 1 an
- +11 %
- 3 ani
- +60 %
- 5 ani
- +2,2 %
- 10 ani
- +43 %
- Market cap mediu
- $5,19B
- P/E
- 13,5x
- Forward P/E
- 11,3x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 6,0x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 3,02 %
- ROIC
- -
- ROE
- 17,1 %
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- 24,3 %
- Marjă netă
- 18,9 %
- Payout ratio
- 40,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 0,97
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 53 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 2,0 %
- 2 JXJackson Financial Inc. JXN 1,9 %
- 3 TRTerreno Realty Corporation TRNO 1,6 %
- 4 LNLincoln National Corporation LNC 1,6 %
- 5 MAThe Macerich Company MAC 1,6 %
- 6 SNStoneX Group Inc. SNEX 1,4 %
- 7 MKMarketAxess MKTX 1,3 %
- 8 EPEssential Properties Realty Trust EPRT 1,3 %
- 9 AUAtlantic Union Bankshares Corporation AUB 1,3 %
- 10 OUOutfront Media OUT 1,2 %
Poziții în fond: 162. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 67 %
- Imobiliare 29 %
- Tehnologie 3,7 %
- Industrie 0,3 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Bermuda 1,9 %
- Puerto Rico 1,9 %
După mărimea companiilor
- Mid cap 84 %
- Small cap 16 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (67 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (84 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $29,00
- În 20 de ani
- $1.428
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $29,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.428.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +3,6 %
- Cea mai mare scădere
- -40 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 3,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 40 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,22 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,39
În ultimele 12 luni a plătit $1,39 pe unitate de fond, adică 2,22 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,39, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $221,4K
- Unități de fond pe zi
- 3,5K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $221,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,5
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 45 %
- Evaluate corect 8,8 %
- Supraevaluate 46 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 46 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 53 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XS XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $236,6M | +9,4 % | Plătește | 52 % |
XS XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,36 % | $587,3M | +19 % | Plătește | 36 % |
KR KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $4,33B | +18 % | Plătește | 35 % |
KB KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $1,45B | +14 % | Plătește | 33 % |
DP DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | Statele Unite ale Americii | 0,92 % | $936,2M | +41 % | Plătește | 29 % |
QV QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $237,2M | +15 % | Plătește | 28 % |