Rezumat
Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Hotchkis & Wiley. Poziții în interior: 174. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,55 %
- Mărimea fondului
- $2,78M
- Poziții
- 174
- Randamentul dividendului
- 1,18 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 15 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 90 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,55 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $2,78M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $4,95K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,3 %
- 3 luni
- -1,0 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +16 %
- Market cap mediu
- $21,9B
- P/E
- 14,8x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 10,3x
- Dividend yield
- 2,03 %
- ROIC
- 6,9 %
- ROE
- 13,4 %
- Marjă brută
- 41,2 %
- Marjă operațională
- 15,2 %
- Marjă netă
- 10,8 %
- Payout ratio
- 30,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,58
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 44 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 WDWorkday WDAY 2,0 %
- 2 GEGE HealthCare Technologies GEHC 1,9 %
- 3 FFF5 FFIV 1,8 %
- 4 APAPA Corporation APA 1,6 %
- 5 PPPPG Industries, Inc. PPG 1,5 %
- 6 DDominion Energy D 1,5 %
- 7 AIAmerican International Group, Inc. AIG 1,3 %
- 8 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 1,1 %
- 9 ACArch Capital Group ACGL 1,1 %
- 10 EREricsson ERIC 1,1 %
Poziții în fond: 174. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 26 %
- Bunuri de consum ciclice 15 %
- Tehnologie 15 %
- Industrie 11 %
- Sănătate 8,8 %
- Altele 25 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 90 %
- Bermuda 2,7 %
- Regatul Unit 1,7 %
- Suedia 1,1 %
- Alte țări 4,3 %
După mărimea companiilor
- Large cap 39 %
- Mid cap 60 %
- Small cap 0,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (26 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (90 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (60 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $55,00
- În 20 de ani
- $2.646
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $55,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.646.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +16 %
- Cea mai mare scădere
- -16 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea din ultimul an: 16 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 16 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,18 %
- Ultima plată
- $0,36
În ultimele 12 luni a plătit $0,36 pe unitate de fond, adică 1,18 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,36, în data de 3 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $4,95K
- Unități de fond pe zi
- 161
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $4,95K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 14,8
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 47 %
- Evaluate corect 22 %
- Supraevaluate 31 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 47 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 44 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HW HWMV Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | Statele Unite ale Americii | 0,94 % | $25,0 | - | - | 31 % |
FN FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,74 % | $231,2M | +12 % | Plătește | 26 % |
VA VASVX Vanguard Selected Value Fund· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,34 % | $6,57B | +2,8 % | Plătește | 21 % |