Rezumat
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Hotchkis & Wiley. Poziții în interior: 71. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,94 %
- Mărimea fondului
- $509,0K
- Poziții
- 71
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 87 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,94 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $509,0K în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $7,21K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
- Market cap mediu
- $16,4B
- P/E
- 14,0x
- Forward P/E
- 9,3x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 8,6x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 2,00 %
- ROIC
- 5,5 %
- ROE
- 5,4 %
- Marjă brută
- 39,2 %
- Marjă operațională
- 11,5 %
- Marjă netă
- 4,2 %
- Payout ratio
- 28,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 4,2x
- Beta
- 0,82
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 82 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 APAPA Corporation APA 4,8 %
- 2 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 4,6 %
- 3 AIAmerican International Group, Inc. AIG 4,4 %
- 4 KOKosmos Energy KOS 4,3 %
- 5 WDWorkday WDAY 4,3 %
- 6 CRCrescent Energy Company CRGY 3,4 %
- 7 Fiserv Inc 3,1 %
- 8 CNCentene CNC 2,7 %
- 9 SLSLM Corporation SLM 2,6 %
- 10 WPWPP plc WPP 2,5 %
Poziții în fond: 71. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Energie 17 %
- Tehnologie 17 %
- Servicii financiare 15 %
- Industrie 14 %
- Sănătate 10 %
- Altele 27 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 87 %
- Regatul Unit 4,8 %
- Elveția 2,3 %
- Suedia 1,7 %
- Alte țări 3,9 %
După mărimea companiilor
- Large cap 52 %
- Mid cap 35 %
- Small cap 13 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 88 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (17 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (87 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (52 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $94,00
- În 20 de ani
- $4.368
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $94,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.368.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -2,5 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $7,21K
- Unități de fond pe zi
- 285
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $7,21K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 14,0
- Bulios Score mediu
- 55 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 62 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 25 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 62 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 82 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HW HWO Hotchkis & Wiley Opportunities Fund | Statele Unite ale Americii | 0,93 % | $942,9M | - | - | 32 % |
HW HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $2,78M | +16 % | Plătește | 31 % |
HW HWGV Hotchkis & Wiley Global Value Fund | Statele Unite ale Americii | 1,06 % | $500,1K | - | - | 22 % |