Rezumat
Hotchkis & Wiley Opportunities Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Hotchkis & Wiley. Poziții în interior: 61. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,93 %
- Mărimea fondului
- $538,9K
- Poziții
- 61
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,93 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $538,9K în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $8,12K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,2 %
- Market cap mediu
- $282,5B
- P/E
- 13,9x
- Forward P/E
- 10,1x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 9,9x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 1,81 %
- ROIC
- 8,8 %
- ROE
- 16,3 %
- Marjă brută
- 46,4 %
- Marjă operațională
- 15,4 %
- Marjă netă
- 11,0 %
- Payout ratio
- 25,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,70
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 94 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 WDWorkday WDAY 8,2 %
- 2 EREricsson ERIC 5,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,8 %
- 4 APAptiv PLC APTV 4,5 %
- 5 CDCDW CDW 4,2 %
- 6 43Fuso Chemical Co.,Ltd. 4368.T 3,9 %
- 7 DDominion Energy D 3,5 %
- 8 SLSLM Corporation SLM 3,5 %
- 9 PPPPG Industries, Inc. PPG 3,4 %
- 10 APAPA Corporation APA 3,0 %
Poziții în fond: 61. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Tehnologie 29 %
- Energie 13 %
- Materiale de bază 10 %
- Servicii financiare 9,7 %
- Industrie 9,7 %
- Altele 28 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 71 %
- Suedia 5,7 %
- Elveția 4,5 %
- Regatul Unit 3,9 %
- Alte țări 15 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 14 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 25 %
- Small cap 5,4 %
- Micro cap 0,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (29 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (71 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (56 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $93,00
- În 20 de ani
- $4.325
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $93,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.325.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -5,7 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $8,12K
- Unități de fond pe zi
- 302
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $8,12K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,9
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 48 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 41 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 48 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 94 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HW HWGV Hotchkis & Wiley Global Value Fund | Statele Unite ale Americii | 1,06 % | $500,1K | - | - | 37 % |
HW HWMV Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | Statele Unite ale Americii | 0,94 % | $25,0 | - | - | 32 % |
VW VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $65,2B | +5,5 % | Plătește | 22 % |
VW VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,24 % | $65,2B | +5,4 % | Plătește | 22 % |