Rezumat
Hotchkis & Wiley Global Value Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Hotchkis & Wiley. Poziții în interior: 60. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,06 %
- Mărimea fondului
- $4,00M
- Poziții
- 60
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 1,06 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $4,00M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $64,3K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,1 %
- Market cap mediu
- $117,8B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 12,2x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 10,5x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 2,33 %
- ROIC
- 9,0 %
- ROE
- 17,1 %
- Marjă brută
- 46,3 %
- Marjă operațională
- 14,8 %
- Marjă netă
- 11,8 %
- Payout ratio
- 38,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,85
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 86 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 WDWorkday WDAY 5,0 %
- 2 AIAmerican International Group, Inc. AIG 3,5 %
- 3 GEGE HealthCare Technologies GEHC 3,2 %
- 4 ELElevance Health ELV 3,2 %
- 5 CICigna CI 2,8 %
- 6 AKAkzo Nobel AKZA.AS 2,6 %
- 7 SHShell SHEL 2,5 %
- 8 Fiserv Inc 2,5 %
- 9 MDMedtronic MDT 2,4 %
- 10 HEHeineken HEIO.AS 2,3 %
Poziții în fond: 60. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Tehnologie 24 %
- Sănătate 17 %
- Servicii financiare 15 %
- Industrie 9,8 %
- Energie 7,8 %
- Altele 26 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 55 %
- Regatul Unit 13 %
- Țările de Jos 6,4 %
- Franța 4,6 %
- Alte țări 20 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 15 %
- Large cap 83 %
- Mid cap 1,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 87 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (24 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (55 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (83 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $106
- În 20 de ani
- $4.873
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $106 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.873.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -6,6 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $64,3K
- Unități de fond pe zi
- 2,6K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $64,3K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,7
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 45 %
- Evaluate corect 20 %
- Supraevaluate 35 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 45 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 86 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HW HWO Hotchkis & Wiley Opportunities Fund | Statele Unite ale Americii | 0,93 % | $942,9M | - | - | 37 % |
HW HWIV Hotchkis & Wiley International Value Fund | Statele Unite ale Americii | 4,22 % | $520,4K | - | - | 28 % |
VW VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $65,2B | +5,5 % | Plătește | 25 % |
VW VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,24 % | $65,2B | +5,4 % | Plătește | 25 % |
HW HWMV Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | Statele Unite ale Americii | 0,94 % | $25,0 | - | - | 22 % |