Check Point CHKP · NASDAQ
$159.03 +4.64% (+$7.05)
Rezumat
75 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Din fiecare 100 USD de venituri rămân 38 USD profit net.
- În ultimul an fiscal și-a răscumpărat acțiuni de $1,40B, adică 9,0 % din valoarea sa de piață.
La ce să fiți atenți
- Prețul acțiunii este peste Bulios Fair Price.
- Veniturile au crescut doar cu 5,4 % pe an în ultimii 3 ani.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
Mai degrabă scumpăBulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 14,8 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 21,0 USD.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
ÎncetVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 5,7 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 5,4 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 2,8 %. Profitul pe acțiune a crescut cu 15 % pe an în ultimii 3 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
Foarte bineUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 14 USD
- Cercetare și dezvoltare 17 USD
- Vânzări și administrație 40 USD
- Taxe și altele -8,9 USD
- Profit net 38 USD
Profit net, mediana industriei (Software - Infrastructure) 8,7 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 38 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
DaAchitarea tuturor datoriilor ar dura 1,7 ani de flux de numerar liber. Are mai mult numerar decât datorii.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
NuNu plătește dividende.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Neutru- Cumpărare 26
- Păstrare 32
- Vânzare 5
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $145,55 este cu 8,5 % sub prețul de azi. 41 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
- Security Subscriptions 37 %
- Software updates and maintenance 29 %
- Product and Licensing 17 %
- Network Security Gateways 15 %
- Other Product 1,3 %
Pe regiuni
- EMEA 43 %
- Americas 42 %
- Asia Pacific 12 %
- ISRAEL 2,7 %
Security Subscriptions aduce 37 % din venituri.
Segmentele în detaliu