Rezumat
iShares Defense Industrials Act este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 166. Cele mai mari zece reprezintă 32 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,55 %
- Mărimea fondului
- $3,66B
- Poziții
- 166
- Randamentul dividendului
- 0,18 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $3,66B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $30,2M.
La ce să fiți atenți
- 66 % din fond se află într-un singur sector (Industrie).
- Costurile de 0,55 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -4,6 %
- 3 luni
- -1,9 %
- Anul acesta
- -1,5 %
- 1 an
- -4,3 %
- Market cap mediu
- $439,0B
- P/E
- 32,1x
- Forward P/E
- 25,6x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 27,4x
- EV/EBITDA
- 20,3x
- Dividend yield
- 0,79 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 28,1 %
- Marjă brută
- 35,7 %
- Marjă operațională
- 15,2 %
- Marjă netă
- 14,3 %
- Payout ratio
- 25,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,82
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 69 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 RTRTX RTX 5,2 %
- 2 PLPalantir PLTR 4,5 %
- 3 LMLockheed Martin LMT 3,5 %
- 4 GDGeneral Dynamics GD 3,0 %
- 5 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 3,0 %
- 6 SPSpaceX SPCX 2,9 %
- 7 BABoeing BA 2,9 %
- 8 NONorthrop Grumman Corp NOC 2,8 %
- 9 AIAirbus AIR.PA 2,1 %
- 10 MSMicrosoft MSFT 2,1 %
Poziții în fond: 166. Cele mai mari zece reprezintă 32 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Industrie 66 %
- Energie 0,3 %
- Utilități 0,04 %
- Altele 34 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 64 %
- Japonia 5,1 %
- Regatul Unit 4,9 %
- Franța 3,8 %
- Alte țări 22 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 26 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 5,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (66 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (64 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (53 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $55,00
- În 20 de ani
- $2.646
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $55,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.646.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -4,3 %
- Cea mai mare scădere
- -18 %
- Volatilitate anuală
- 23 %
Scăderea din ultimul an: 4,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,18 %
- Ultima plată
- $0,05
În ultimele 12 luni a plătit $0,05 pe unitate de fond, adică 0,18 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,05, în data de 15 iun. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $30,2M
- Unități de fond pe zi
- 995K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $30,2M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 32,1
- Bulios Score mediu
- 60 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 16 %
- Evaluate corect 6,8 %
- Supraevaluate 78 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 32,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 78 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 69 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WD WDGF WisdomTree Global Defense Fund | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $2,18M | -4,3 % | Plătește | 48 % |
NA NATO.MI HanETF Future of Defence UCITS ETF | Irlanda | 0,49 % | $3,15B | +11 % | Reinvestește | 43 % |
AR ARMR.AX BetaShares - Global Defence ETF | Australia | 0,55 % | $151,8M | -10 % | Plătește | 41 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $91,1M | -4,2 % | Reinvestește | 38 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $7,42B | +0,6 % | Plătește | 38 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $193,7M | -3,8 % | Plătește | 37 % |