Rezumat
Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Themes. Poziții în interior: 98. Cele mai mari zece reprezintă 62 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $91,7M
- Poziții
- 98
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 62 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $91,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $784,3K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,4 %
- 3 luni
- -6,4 %
- Anul acesta
- -4,4 %
- 1 an
- -4,2 %
- Market cap mediu
- $128,5B
- P/E
- 25,6x
- Forward P/E
- 24,9x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 25,2x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 1,07 %
- ROIC
- 8,5 %
- ROE
- 30,8 %
- Marjă brută
- 24,2 %
- Marjă operațională
- -11,6 %
- Marjă netă
- -10,8 %
- Payout ratio
- 27,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,71
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 84 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 RTRTX RTX 8,7 %
- 2 GEGeneral Electric Company GE 7,7 %
- 3 Rolls-Royce Holdings PLC 7,6 %
- 4 BABoeing BA 7,3 %
- 5 AIAirbus AIR.PA 6,6 %
- 6 SASafran SAF.PA 6,2 %
- 7 LMLockheed Martin LMT 5,2 %
- 8 BAE Systems PLC 4,2 %
- 9 HWHowmet Aerospace HWM 4,0 %
- 10 GDGeneral Dynamics GD 4,0 %
Poziții în fond: 98. Cele mai mari zece reprezintă 62 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 63 %
- Regatul Unit 13 %
- Franța 7,9 %
- Țările de Jos 6,6 %
- Alte țări 9,5 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 19 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 4,0 %
- Small cap 0,7 %
- Micro cap 0,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 85 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (63 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (76 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Costuri anuale
- 0,35 %
- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -4,2 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 22 %
Scăderea din ultimul an: 4,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $784,3K
- Unități de fond pe zi
- 21K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $784,3K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,6
- Bulios Score mediu
- 58 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 13 %
- Evaluate corect 12 %
- Supraevaluate 75 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 75 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 84 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $12,1B | -0,9 % | Plătește | 56 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $7,42B | +0,6 % | Plătește | 55 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $193,7M | -3,8 % | Plătește | 53 % |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Statele Unite ale Americii | 0,96 % | $385,6M | -31 % | Plătește | 51 % |
FS FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio· fond mutual | - | - | $3,32B | -1,4 % | Plătește | 50 % |
WD WDGF WisdomTree Global Defense Fund | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $2,18M | -4,3 % | Plătește | 46 % |
