Rezumat
Innovator International Developed Managed Floor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Innovator. Poziții în interior: 341. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,89 %
- Mărimea fondului
- $100,2M
- Poziții
- 341
- Randamentul dividendului
- 0,85 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 15 % din fond.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,89 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $741,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,8 %
- 3 luni
- -1,0 %
- Anul acesta
- +4,4 %
- Market cap mediu
- $212,7B
- P/E
- 17,4x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 9,0x
- EV/EBITDA
- 12,8x
- Dividend yield
- 2,84 %
- ROIC
- 15,4 %
- ROE
- 24,2 %
- Marjă brută
- 49,4 %
- Marjă operațională
- 23,5 %
- Marjă netă
- 17,7 %
- Payout ratio
- 49,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,45
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 38 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,9 %
- 2 HSBC Holdings PLC 1,5 %
- 3 Shell PLC 1,5 %
- 4 RORoche Holding AG ROP.SW 1,5 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,4 %
- 6 NENestlé S.A. NESN.SW 1,3 %
- 7 SASAP SE SAP.DE 1,2 %
- 8 AstraZeneca PLC 1,2 %
- 9 SISiemens SIE.DE 1,1 %
- 10 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 1,1 %
Poziții în fond: 341. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 22 %
- Industrie 16 %
- Tehnologie 12 %
- Sănătate 9,7 %
- Bunuri de consum ciclice 7,3 %
- Altele 33 %
Pe țări
- Japonia 26 %
- Regatul Unit 13 %
- Elveția 9,1 %
- Germania 8,0 %
- Alte țări 44 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 19 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 0,03 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 77 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (22 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (26 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (67 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $89,00
- În 20 de ani
- $4.154
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $89,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.154.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -9,6 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,85 %
- Ultima plată
- $0,10
În ultimele 12 luni a plătit $0,45 pe unitate de fond, adică 0,85 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,10, în data de 30 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $741,9K
- Unități de fond pe zi
- 14K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $741,9K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,4
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 24 %
- Evaluate corect 17 %
- Supraevaluate 59 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 59 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 38 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IB IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $5,02M | - | Plătește | 75 % |
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $976,6M | +11 % | Plătește | 66 % |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,27 % | $11,5M | - | Plătește | 65 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $76,9B | +9,6 % | Plătește | 64 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Statele Unite ale Americii | 0,70 % | $7,52B | +14 % | Plătește | 64 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $9,28B | +15 % | Plătește | 64 % |