Rezumat
Inspire Small/Mid Cap ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Inspire. Poziții în interior: 505. Cele mai mari zece reprezintă 2,9 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,53 %
- Mărimea fondului
- $335,3M
- Poziții
- 505
- Randamentul dividendului
- 1,39 %
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 2,9 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,53 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,9 %
- 3 luni
- -4,3 %
- Anul acesta
- +24 %
- 1 an
- +26 %
- 3 ani
- +59 %
- 5 ani
- +23 %
- Market cap mediu
- $2,92B
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 13,7x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 0,82 %
- ROIC
- -2,7 %
- ROE
- -51,3 %
- Marjă brută
- 50,4 %
- Marjă operațională
- 14,1 %
- Marjă netă
- 7,8 %
- Payout ratio
- 20,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,14
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 12 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 BBH SWEEP VEHICLE 0,5 %
- 2 SGSurgery Partners SGRY 0,3 %
- 3 NTNetskope, Inc. Class A Common Stock NTSK 0,3 %
- 4 PCPacira BioSciences, Inc. PCRX 0,3 %
- 5 APAppian Corporation APPN 0,3 %
- 6 DFDonnelley Financial Solutions, Inc. DFIN 0,3 %
- 7 KMKemper Corporation KMPR 0,3 %
- 8 NRNerdWallet, Inc. NRDS 0,3 %
- 9 TRTrupanion, Inc. TRUP 0,3 %
- 10 PAPAR Technology Corporation PAR 0,3 %
Poziții în fond: 505. Cele mai mari zece reprezintă 2,9 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 17 %
- Industrie 17 %
- Tehnologie 16 %
- Sănătate 12 %
- Bunuri de consum ciclice 11 %
- Altele 28 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- India 0,4 %
- R.A.S. Hong Kong, China 0,2 %
După mărimea companiilor
- Mid cap 52 %
- Small cap 47 %
- Micro cap 0,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (17 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (52 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $53,00
- În 20 de ani
- $2.554
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $53,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.554.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +4,3 %
- Cea mai mare scădere
- -30 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 4,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 30 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,39 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,23
În ultimele 12 luni a plătit $0,66 pe unitate de fond, adică 1,39 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,23, în data de 25 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,75M
- Unități de fond pe zi
- 37K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,75M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,3
- Bulios Score mediu
- 55 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 38 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 51 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 51 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 12 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $575,2M | +18 % | Plătește | 33 % |
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irlanda | 0,30 % | $204,1M | +23 % | Reinvestește | 31 % |
KB KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $6,52M | - | Plătește | 30 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $118,4M | - | - | 30 % |
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $732,1M | +18 % | Plătește | 30 % |
FY FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $1,38B | +29 % | Plătește | 30 % |