Acțiuni iShares U.S. Energy ETF (IYE) | Prețul și analiza acțiunii IYE

IYE

iShares U.S. Energy ETF IYE · AMEX

$66.89 -5.00% (-$3.52)

Rezumat

iShares U.S. Energy ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 43. Cele mai mari zece reprezintă 72 % din fond.

Costuri anuale: 0,37 %
Mărimea fondului: $1,85B
Poziții: 43
Randamentul dividendului: 1,99 %
Funcționează din: 2000

Ce pledează pentru

Costurile de 0,37 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond mare, cu $1,85B în administrare.
Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $58,7M.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,6 %.
Funcționează încă din anul 2000.

La ce să fiți atenți

Cele mai mari zece poziții reprezintă 72 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +6,3 %
3 luni: +13 %
Anul acesta: +48 %
1 an: +52 %
3 ani: +54 %
5 ani: +123 %
10 ani: +89 %

Market cap mediu: $309,0B
P/E: 15,4x
Forward P/E: 11,8x
P/S: 1,7x
P/B: 2,6x
P/FCF: 12,9x
EV/EBITDA: 8,0x
Dividend yield: 2,27 %
ROIC: 11,5 %
ROE: 22,2 %
Marjă brută: 35,9 %
Marjă operațională: 19,7 %
Marjă netă: 13,9 %
Payout ratio: 34,8 %
Datorie netă/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,48

Medie ponderată a celor mai mari 40 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Concentrat

1
XO
Exxon Mobil XOM 24 %
2
CV
Chevron CVX 16 %
3
CO
ConocoPhillips COP 6,8 %
4
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 4,6 %
5
PS
Phillips 66 PSX 4,0 %
6
VL
Valero Energy Corporation VLO 4,0 %
7
WM
The Williams Companies, Inc. WMB 3,4 %
8
EO
EOG Resources EOG 3,3 %
9
SL
Schlumberger Limited SLB 3,0 %
10
LN
Cheniere Energy, Inc. LNG 2,6 %

Poziții în fond: 43. Cele mai mari zece reprezintă 72 % din el.

Componența la data de 31 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe țări

Statele Unite ale Americii 100 %

După mărimea companiilor

Mega cap 40 %
Large cap 59 %
Mid cap 1,3 %
Micro cap 0,02 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (59 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,37 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $37,00
În 20 de ani: $1.809

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $37,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.809.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+49 %

+54 %

-5,1 %

+3,3 %

+4,3 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +6,6 %
Cea mai mare scădere: -26 %
Volatilitate anuală: 22 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,90

1,57

1,32

1,25

1,35

20212022202320242025

Randament: 1,99 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,39

În ultimele 12 luni a plătit $1,35 pe unitate de fond, adică 1,99 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,39, în data de 15 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: $58,7M
Unități de fond pe zi: 865K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $58,7M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 15,4
Bulios Score mediu: 68 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 21 %
Evaluate corect 6,0 %
Supraevaluate 73 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 73 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (40), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF	Statele Unite ale Americii	0,25 %	$1,64M	+53 %	-	91 %
VE VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares· fond mutual	Statele Unite ale Americii	0,09 %	$12,9B	+51 %	Plătește	90 %
VD VDE Vanguard Energy Index Fund	Statele Unite ale Americii	0,09 %	$12,9B	+51 %	Plătește	90 %
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Statele Unite ale Americii	0,08 %	$46,1B	+53 %	Plătește	89 %
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Irlanda	0,15 %	$1,14B	+62 %	Reinvestește	89 %
XU XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D	Irlanda	0,12 %	$88,0M	+57 %	Plătește	89 %