Rezumat
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares este un fond mutual administrat de Vanguard. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 114. Cele mai mari zece reprezintă 67 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,09 %
- Mărimea fondului
- $12,7B
- Poziții
- 114
- Randamentul dividendului
- 2,20 %
- Funcționează din
- 2004
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,09 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,40 %).
- Un fond mare, cu $12,7B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,9 %.
- Funcționează încă din anul 2004.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 67 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Energie).
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,3 %
- 3 luni
- +17 %
- Anul acesta
- +51 %
- 1 an
- +57 %
- 3 ani
- +48 %
- 5 ani
- +132 %
- 10 ani
- +94 %
- Market cap mediu
- $295,4B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 12,6x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 14,8x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 2,26 %
- ROIC
- 9,8 %
- ROE
- 19,6 %
- Marjă brută
- 33,8 %
- Marjă operațională
- 18,4 %
- Marjă netă
- 12,3 %
- Payout ratio
- 41,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- -0,01
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 94 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 XOExxon Mobil XOM 23 %
- 2 CVChevron CVX 14 %
- 3 COConocoPhillips COP 5,9 %
- 4 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 4,5 %
- 5 VLValero Energy Corporation VLO 4,5 %
- 6 PSPhillips 66 PSX 3,9 %
- 7 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 3,2 %
- 8 EOEOG Resources EOG 2,8 %
- 9 SLSchlumberger Limited SLB 2,8 %
- 10 KMKinder Morgan KMI 2,2 %
Poziții în fond: 114. Cele mai mari zece reprezintă 67 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Energie 100 %
- Materiale de bază 0,4 %
- Industrie 0,07 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Regatul Unit 1,1 %
- Elveția 0,2 %
- Bermuda 0,06 %
- Alte țări 0,5 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 38 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 8,1 %
- Small cap 1,6 %
- Micro cap 0,04 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (53 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $9,00
- În 20 de ani
- $451
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $9,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $451.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +6,9 %
- Cea mai mare scădere
- -27 %
- Volatilitate anuală
- 22 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,20 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,53
În ultimele 12 luni a plătit $2,04 pe unitate de fond, adică 2,20 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,53, în data de 23 sept. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,5
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 15 %
- Evaluate corect 7,7 %
- Supraevaluate 78 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 78 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 94 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VD VDE Vanguard Energy Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $13,0B | +57 % | Plătește | 99 % |
FE FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $2,09B | +57 % | Plătește | 94 % |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $1,81B | +57 % | Plătește | 91 % |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $1,60M | +58 % | - | 85 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $44,6B | +59 % | Plătește | 83 % |
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,15 % | $1,10B | +67 % | Reinvestește | 83 % |
