JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI · AMEX
$57.55 -0.66% (-$0.38)
Rezumat
JPMorgan Equity Premium Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de J.P. Morgan. Poziții în interior: 137. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $45,6B
- Poziții
- 137
- Randamentul dividendului
- 7,93 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 18 % din fond.
- Un fond mare, cu $45,6B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $253,1M.
La ce să fiți atenți
- 93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +3,0 %
- 3 luni
- +1,2 %
- Anul acesta
- +1,2 %
- 1 an
- +1,8 %
- 3 ani
- +11 %
- 5 ani
- -6,5 %
- Market cap mediu
- $927,6B
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 21,2x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 27,7x
- EV/EBITDA
- 16,3x
- Dividend yield
- 1,30 %
- ROIC
- 18,8 %
- ROE
- 46,3 %
- Marjă brută
- 53,6 %
- Marjă operațională
- 29,4 %
- Marjă netă
- 24,4 %
- Payout ratio
- 32,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,43
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 61 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 AAApple AAPL 2,0 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 2,0 %
- 3 MAMastercard MA 1,9 %
- 4 VVisa V 1,9 %
- 5 AMAmazon AMZN 1,8 %
- 6 MM3M MMM 1,8 %
- 7 NENextEra Energy NEE 1,8 %
- 8 EOEOG Resources EOG 1,8 %
- 9 NVNvidia NVDA 1,8 %
- 10 ABAbbVie ABBV 1,8 %
Poziții în fond: 137. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 15 %
- Sănătate 12 %
- Industrie 10 %
- Servicii financiare 9,7 %
- Bunuri de consum ciclice 8,7 %
- Altele 44 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 93 %
- Irlanda 5,7 %
- Elveția 0,9 %
- Țările de Jos 0,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 43 %
- Large cap 57 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 83 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (15 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (57 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -1,3 %
- Cea mai mare scădere
- -20 %
- Volatilitate anuală
- 8,4 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 1,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 7,93 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,34
În ultimele 12 luni a plătit $4,56 pe unitate de fond, adică 7,93 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,34, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $253,1M
- Unități de fond pe zi
- 4,4M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $253,1M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 24,9
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 10 %
- Evaluate corect 20 %
- Supraevaluate 70 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 70 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 61 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $3,94B | +6,2 % | Plătește | 53 % |
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $35,7M | +12 % | Plătește | 51 % |
JR JREU.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $15,5B | +17 % | Reinvestește | 49 % |
JR JRUD.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD | Irlanda | 0,20 % | $15,5B | +16 % | Plătește | 49 % |
JU JUHE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $17,4B | +10 % | Reinvestește | 49 % |
LC LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $16,4M | +14 % | Plătește | 46 % |