Rezumat
JPMorgan Active Growth ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de J.P. Morgan. Poziții în interior: 137. Cele mai mari zece reprezintă 51 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,44 %
- Mărimea fondului
- $9,71B
- Poziții
- 137
- Randamentul dividendului
- 0,16 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $9,71B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $52,2M.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 20 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 51 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 49 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -4,5 %
- 3 luni
- -0,9 %
- Anul acesta
- -0,5 %
- 1 an
- -1,8 %
- 3 ani
- +73 %
- Market cap mediu
- $2,38T
- P/E
- 27,9x
- Forward P/E
- 24,2x
- P/S
- 8,5x
- P/B
- 9,9x
- P/FCF
- 40,7x
- EV/EBITDA
- 20,9x
- Dividend yield
- 0,54 %
- ROIC
- 25,8 %
- ROE
- 58,5 %
- Marjă brută
- 62,4 %
- Marjă operațională
- 35,0 %
- Marjă netă
- 34,3 %
- Payout ratio
- 15,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,10
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 82 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 NVNvidia NVDA 12 %
- 2 GOAlphabet GOOG 11 %
- 3 AAApple AAPL 6,3 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,9 %
- 5 AVBroadcom AVGO 3,8 %
- 6 AMAMD AMD 3,1 %
- 7 MEMeta META 3,0 %
- 8 LLEli Lilly LLY 2,7 %
- 9 MUMicron MU 2,4 %
- 10 MAMastercard MA 1,9 %
Poziții în fond: 137. Cele mai mari zece reprezintă 51 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 49 %
- Servicii de comunicații 15 %
- Sănătate 11 %
- Industrie 8,7 %
- Servicii financiare 5,9 %
- Altele 11 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Taiwan 0,8 %
- Irlanda 0,7 %
- Germania 0,2 %
- Alte țări 0,3 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 74 %
- Large cap 25 %
- Mid cap 0,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (49 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (74 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $44,00
- În 20 de ani
- $2.137
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $44,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.137.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +20 %
- Cea mai mare scădere
- -23 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 20 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 23 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,16 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,15
În ultimele 12 luni a plătit $0,15 pe unitate de fond, adică 0,16 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,15, în data de 16 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $52,2M
- Unități de fond pe zi
- 565K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $52,2M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 27,9
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 2,9 %
- Evaluate corect 3,6 %
- Supraevaluate 93 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 27,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 93 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 82 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AC ACGO Hartford Exchange-Traded Funds - Hartford Alpha Capture Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $28,7M | - | - | 62 % |
LG LGDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $1,18B | - | Reinvestește | 62 % |
SP SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $55,6B | +13 % | Plătește | 60 % |
IV IVW iShares S&P 500 Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $76,9B | +13 % | Plătește | 60 % |
VO VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $54,4B | +1,6 % | Plătește | 60 % |
IW IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $124,8B | +1,6 % | Plătește | 60 % |
