Rezumat
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de J.P. Morgan. Poziții în interior: 548. Cele mai mari zece reprezintă 3,6 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,29 %
- Mărimea fondului
- $571,8M
- Poziții
- 548
- Randamentul dividendului
- 1,43 %
- Funcționează din
- 2016
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,29 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 3,6 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,1 %
- 3 luni
- -2,9 %
- Anul acesta
- +15 %
- 1 an
- +16 %
- 3 ani
- +54 %
- 5 ani
- +27 %
- Market cap mediu
- $5,25B
- P/E
- 17,2x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 16,8x
- EV/EBITDA
- 11,9x
- Dividend yield
- 2,16 %
- ROIC
- 9,1 %
- ROE
- 15,0 %
- Marjă brută
- 44,5 %
- Marjă operațională
- 21,8 %
- Marjă netă
- 19,4 %
- Payout ratio
- 37,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 1,01
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 16 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 SISignet Jewelers Limited SIG 0,4 %
- 2 TX10x Genomics, Inc. TXG 0,4 %
- 3 DHDHT DHT 0,4 %
- 4 APApple Hospitality REIT, Inc. APLE 0,4 %
- 5 DRDiamondRock Hospitality Company DRH 0,4 %
- 6 IDIDT IDT 0,4 %
- 7 PEPebblebrook Hotel Trust PEB 0,4 %
- 8 RLRLJ Lodging Trust RLJ 0,4 %
- 9 NWNorthWestern Corporation NWE 0,3 %
- 10 DGDigi International Inc. DGII 0,3 %
Poziții în fond: 548. Cele mai mari zece reprezintă 3,6 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Imobiliare 14 %
- Industrie 11 %
- Tehnologie 11 %
- Servicii financiare 10 %
- Sănătate 10 %
- Altele 43 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 93 %
- Bermuda 2,9 %
- Canada 0,6 %
- Irlanda 0,5 %
- Alte țări 2,7 %
După mărimea companiilor
- Large cap 1,0 %
- Mid cap 67 %
- Small cap 31 %
- Micro cap 0,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (14 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (67 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $29,00
- În 20 de ani
- $1.428
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $29,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.428.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +4,9 %
- Cea mai mare scădere
- -27 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 4,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,43 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,25
În ultimele 12 luni a plătit $0,82 pe unitate de fond, adică 1,43 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,25, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,19M
- Unități de fond pe zi
- 21K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,19M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,2
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 30 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 56 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 56 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 16 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $117,4M | - | - | 47 % |
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irlanda | 0,30 % | $205,9M | +23 % | Reinvestește | 47 % |
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,24 % | $13,9B | +21 % | Plătește | 44 % |
VT VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $1,40B | +21 % | Plătește | 43 % |
FI FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund· fond mutual | - | - | $2,15B | +11 % | Plătește | 43 % |
IW IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $25,7M | -9,5 % | Plătește | 43 % |