Rezumat
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de J.P. Morgan. Poziții în interior: 311. Cele mai mari zece reprezintă 19 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,12 %
- Mărimea fondului
- $9,20B
- Poziții
- 311
- Randamentul dividendului
- 1,06 %
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,12 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 19 % din fond.
- Un fond mare, cu $9,20B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $39,8M.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 12 %.
La ce să fiți atenți
- 43 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,5 %
- 3 luni
- +4,5 %
- Anul acesta
- +19 %
- 1 an
- +20 %
- 3 ani
- +73 %
- 5 ani
- +75 %
- Market cap mediu
- $1,18T
- P/E
- 28,3x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 5,6x
- P/B
- 7,2x
- P/FCF
- 30,4x
- EV/EBITDA
- 20,3x
- Dividend yield
- 1,14 %
- ROIC
- 21,4 %
- ROE
- 49,1 %
- Marjă brută
- 59,6 %
- Marjă operațională
- 31,2 %
- Marjă netă
- 27,4 %
- Payout ratio
- 32,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,91
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 51 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 AAApple AAPL 2,1 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 2,1 %
- 3 MEMeta META 2,0 %
- 4 XOExxon Mobil XOM 1,9 %
- 5 AMAMD AMD 1,9 %
- 6 VVisa V 1,9 %
- 7 NVNvidia NVDA 1,9 %
- 8 AVBroadcom AVGO 1,8 %
- 9 GOAlphabet GOOGL 1,8 %
- 10 MUMicron MU 1,7 %
Poziții în fond: 311. Cele mai mari zece reprezintă 19 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 43 %
- Servicii financiare 12 %
- Sănătate 8,6 %
- Bunuri de consum ciclice 8,5 %
- Industrie 7,0 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Irlanda 1,5 %
- Regatul Unit 1,2 %
- Elveția 0,5 %
- Alte țări 1,3 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 41 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 7,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (43 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (52 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $12,00
- În 20 de ani
- $600
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $12,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $600.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +12 %
- Cea mai mare scădere
- -23 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 12 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 23 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,06 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,18
În ultimele 12 luni a plătit $0,79 pe unitate de fond, adică 1,06 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,18, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $39,8M
- Unități de fond pe zi
- 529K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $39,8M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 28,3
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 6,7 %
- Evaluate corect 17 %
- Supraevaluate 76 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 28,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 76 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 51 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $1,59B | +15 % | Plătește | 51 % |
OM OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $4,76B | +19 % | Plătește | 50 % |
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $47,4M | +12 % | Reinvestește | 49 % |
IB IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $1,99B | +19 % | Reinvestește | 49 % |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $11,7M | +14 % | Plătește | 48 % |
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $1,01B | +16 % | Plătește | 48 % |