Rezumat
iShares S&P 500 3% Capped ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 508. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,15 %
- Mărimea fondului
- $32,9M
- Poziții
- 508
- Randamentul dividendului
- 1,03 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 26 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $32,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $279,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,1 %
- 3 luni
- +1,8 %
- Anul acesta
- +12 %
- 1 an
- +14 %
- Market cap mediu
- $1,73T
- P/E
- 26,6x
- Forward P/E
- 24,5x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 6,7x
- P/FCF
- 32,0x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,84 %
- ROIC
- 22,2 %
- ROE
- 49,0 %
- Marjă brută
- 57,7 %
- Marjă operațională
- 31,1 %
- Marjă netă
- 28,2 %
- Payout ratio
- 22,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,90
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 56 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MSMicrosoft MSFT 3,3 %
- 2 AAApple AAPL 3,2 %
- 3 AMAmazon AMZN 3,0 %
- 4 MEMeta META 3,0 %
- 5 NVNvidia NVDA 2,9 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,8 %
- 7 MUMicron MU 1,9 %
- 8 TSTesla TSLA 1,9 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,8 %
- 10 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,8 %
Poziții în fond: 508. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Irlanda 1,5 %
- Regatul Unit 0,5 %
- Elveția 0,4 %
- Alte țări 0,5 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 58 %
- Large cap 42 %
- Mid cap 0,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (58 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $15,00
- În 20 de ani
- $748
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $15,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $748.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +14 %
- Cea mai mare scădere
- -8,3 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea din ultimul an: 14 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 8,3 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,03 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,10
În ultimele 12 luni a plătit $0,36 pe unitate de fond, adică 1,03 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,10, în data de 15 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $279,8K
- Unități de fond pe zi
- 8,0K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $279,8K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,6
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 10 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 79 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 79 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 56 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $3,41B | +5,1 % | Plătește | 86 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Canada | 0,08 % | $4,47B | +13 % | Plătește | 86 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $49,5M | -3,7 % | Plătește | 86 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $389,7M | +3,6 % | Plătește | 85 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,20 % | $10,4B | +15 % | Reinvestește | 85 % |
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $73,3M | +1,7 % | Plătește | 85 % |