Acțiuni Global X - S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) | Prețul și analiza acțiunii XYLD

XYLD

Global X - S&P 500 Covered Call ETF XYLD · AMEX

$41.80 -0.48% (-$0.20)

Rezumat

Global X - S&P 500 Covered Call ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Global X. Poziții în interior: 507. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din fond.

Costuri anuale: 0,60 %
Mărimea fondului: $3,42B
Poziții: 507
Randamentul dividendului: 10,15 %
Funcționează din: 2013

Ce pledează pentru

Un fond mare, cu $3,42B în administrare.
Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $26,3M.
Funcționează încă din anul 2013.

La ce să fiți atenți

40 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Costurile de 0,60 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 30 % față de maxim.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +0,2 %
3 luni: +1,6 %
Anul acesta: +2,9 %
1 an: +5,1 %
3 ani: +7,6 %
5 ani: -17 %
10 ani: -5,9 %

Market cap mediu: $2,52T
P/E: 26,6x
Forward P/E: 24,5x
P/S: 6,1x
P/B: 7,8x
P/FCF: 35,5x
EV/EBITDA: 20,0x
Dividend yield: 0,67 %
ROIC: 27,6 %
ROE: 59,4 %
Marjă brută: 59,1 %
Marjă operațională: 34,8 %
Marjă netă: 33,0 %
Payout ratio: 17,9 %
Datorie netă/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,41

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 66 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
NV
Nvidia NVDA 8,3 %
2
AA
Apple AAPL 7,6 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,1 %
4
AM
Amazon AMZN 3,9 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,1 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,6 %
7
GO
Alphabet GOOG 2,5 %
8
ME
Meta META 2,5 %
9
MU
Micron MU 1,7 %
10
TS
Tesla TSLA 1,6 %

Poziții în fond: 507. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din el.

Componența la data de 13 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Tehnologie 40 %
Servicii financiare 11 %
Servicii de comunicații 9,9 %
Sănătate 9,3 %
Bunuri de consum ciclice 8,8 %
Altele 20 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 99 %
Irlanda 1,2 %
Regatul Unit 0,4 %
Elveția 0,3 %
Alte țări 0,2 %

După mărimea companiilor

Mega cap 66 %
Large cap 34 %
Mid cap 0,1 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (40 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (66 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,60 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $60,00
În 20 de ani: $2.873

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $60,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.873.

Cum a evoluat?

Pierde din valoare

+8,9 %

-22 %

+0,2 %

+6,2 %

-3,0 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: -0,6 %
Cea mai mare scădere: -30 %
Volatilitate anuală: 7,4 %

Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 0,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 30 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

4,59

5,29

4,15

4,84

4,27

20212022202320242025

Randament: 10,15 %
Plăți pe an: 12
Ultima plată: $0,31

În ultimele 12 luni a plătit $4,24 pe unitate de fond, adică 10,15 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,31, în data de 19 oct. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: $26,3M
Unități de fond pe zi: 629K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $26,3M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă scumpe

P/E al companiilor din componență: 26,6
Bulios Score mediu: 73 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 5,9 %
Evaluate corect 8,4 %
Supraevaluate 86 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 86 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 66 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF	Statele Unite ale Americii	0,60 %	$49,5M	-3,7 %	Plătește	100 %
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF	Statele Unite ale Americii	0,35 %	$73,3M	+1,7 %	Plătește	100 %
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	Canada	0,08 %	$4,47B	+13 %	Plătește	100 %
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	Statele Unite ale Americii	0,29 %	$389,7M	+3,6 %	Plătește	100 %
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Irlanda	0,20 %	$10,4B	+15 %	Reinvestește	99 %
XT XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF	Statele Unite ale Americii	0,25 %	$4,90M	-5,1 %	Plătește	99 %