Rezumat
Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Global X. Poziții în interior: 509. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,60 %
- Mărimea fondului
- $61,6M
- Poziții
- 509
- Randamentul dividendului
- 12,47 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,60 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 38 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $61,6M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $380,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,4 %
- 3 luni
- -2,3 %
- Anul acesta
- -5,0 %
- 1 an
- -4,7 %
- 3 ani
- -10 %
- 5 ani
- -37 %
- Market cap mediu
- $2,36T
- P/E
- 25,4x
- Forward P/E
- 22,8x
- P/S
- 5,6x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 32,7x
- EV/EBITDA
- 18,5x
- Dividend yield
- 0,74 %
- ROIC
- 28,1 %
- ROE
- 57,3 %
- Marjă brută
- 58,9 %
- Marjă operațională
- 34,4 %
- Marjă netă
- 31,4 %
- Payout ratio
- 18,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,34
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 62 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AAApple AAPL 7,8 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,8 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,2 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,0 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,6 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,2 %
- 7 GOAlphabet GOOG 2,1 %
- 8 MEMeta META 2,1 %
- 9 SPX US 11/20/26 P7355 1,7 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,7 %
Poziții în fond: 509. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din el.
Componența la data de 6 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 36 %
- Servicii financiare 13 %
- Sănătate 10 %
- Bunuri de consum ciclice 9,7 %
- Servicii de comunicații 8,8 %
- Altele 22 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Elveția 0,3 %
- China 0,1 %
- Mexic 0,04 %
- Alte țări 0,07 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 64 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 0,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (36 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (64 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $60,00
- În 20 de ani
- $2.873
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $60,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.873.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -8,8 %
- Cea mai mare scădere
- -38 %
- Volatilitate anuală
- 7,2 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 8,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 38 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 12,47 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,15
În ultimele 12 luni a plătit $2,12 pe unitate de fond, adică 12,47 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,15, în data de 19 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $380,0K
- Unități de fond pe zi
- 22K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $380,0K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,4
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 4,1 %
- Evaluate corect 4,6 %
- Supraevaluate 91 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 91 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 62 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IH IHVV.AX iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,10 % | $2,83B | +5,2 % | Plătește | 98 % |
XS XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged) | Canada | 0,09 % | $11,1B | +7,9 % | Plătește | 98 % |
IV IVV iShares Core S&P 500 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $852,9B | +10 % | Plătește | 98 % |
XU XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | Canada | 0,09 % | $9,44B | +11 % | Plătește | 98 % |
IV IVV.AX iShares S&P 500 ETF | Australia | 0,04 % | $10,0B | +3,5 % | Plătește | 98 % |
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $71,0M | -0,7 % | Plătește | 97 % |
