Rezumat
Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Innovator. Poziții în interior: 835. Cele mai mari zece reprezintă 10 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,79 %
- Mărimea fondului
- $13,0M
- Poziții
- 835
- Randamentul dividendului
- 0,37 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 10 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 90 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $13,0M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $96,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,6 %
- 3 luni
- -4,0 %
- Market cap mediu
- $6,43B
- P/E
- 16,3x
- Forward P/E
- 13,4x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 0,97 %
- ROIC
- 4,9 %
- ROE
- 19,1 %
- Marjă brută
- 52,3 %
- Marjă operațională
- 10,5 %
- Marjă netă
- 6,6 %
- Payout ratio
- 15,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,24
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 12 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 3,4 %
- 2 IWM 06/30/2027 300 P 2,7 %
- 3 IWM 09/30/2027 279 P 1,7 %
- 4 IWM 03/31/2027 247 P 0,5 %
- 5 IWM 12/31/2026 260 P 0,5 %
- 6 PBPBF Energy Inc. PBF 0,4 %
- 7 TX10x Genomics, Inc. TXG 0,4 %
- 8 TWTwist Bioscience TWST 0,3 %
- 9 OPOption Care Health OPCH 0,3 %
- 10 SMSM Energy Company SM 0,3 %
Poziții în fond: 835. Cele mai mari zece reprezintă 10 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 90 %
- Bermuda 1,6 %
- Irlanda 0,2 %
- Elveția 0,2 %
- Alte țări 7,9 %
După mărimea companiilor
- Large cap 1,1 %
- Mid cap 68 %
- Small cap 29 %
- Micro cap 1,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (90 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (68 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $79,00
- În 20 de ani
- $3.720
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $79,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.720.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -7,1 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,37 %
- Ultima plată
- $0,04
În ultimele 12 luni a plătit $0,10 pe unitate de fond, adică 0,37 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,04, în data de 30 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $96,1K
- Unități de fond pe zi
- 3,7K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $96,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,3
- Bulios Score mediu
- 59 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 18 %
- Evaluate corect 18 %
- Supraevaluate 64 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 64 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 12 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RF RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,89 % | $93,2M | +9,3 % | Plătește | 68 % |
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $711,5M | +10 % | Plătește | 58 % |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $1,38B | +8,9 % | Plătește | 54 % |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,19 % | $77,6B | +9,3 % | Plătește | 54 % |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,36 % | $448,5M | +7,0 % | Plătește | 53 % |
ZP ZPRR.DE State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,30 % | $5,91B | +16 % | Reinvestește | 53 % |
