Rezumat
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 31. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $280,4M
- Poziții
- 31
- Randamentul dividendului
- 9,21 %
- Funcționează din
- 2010
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,74 %).
- Funcționează încă din anul 2010.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 45 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -7,0 %
- 3 luni
- -14 %
- Anul acesta
- +3,7 %
- 1 an
- +3,1 %
- 3 ani
- -3,1 %
- 5 ani
- -34 %
- 10 ani
- -54 %
- Market cap mediu
- $2,71B
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 25,8x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 5,8x
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 8,58 %
- ROIC
- 3,8 %
- ROE
- 3,0 %
- Marjă brută
- 44,9 %
- Marjă operațională
- 33,4 %
- Marjă netă
- 14,6 %
- Payout ratio
- 165,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 8,5x
- Beta
- 1,00
Medie ponderată a celor mai mari 27 companii, care reprezintă 97 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 IIInnovative Industrial Properties IIPR 7,1 %
- 2 GOGladstone Commercial Corporation GOOD 5,2 %
- 3 CHCommunity Healthcare Trust Incorporated CHCT 4,6 %
- 4 MRMillrose Properties, Inc. MRP 4,2 %
- 5 GLGaming and Leisure Properties, Inc. GLPI 4,1 %
- 6 AHAH Realty Trust, Inc. AHRT 4,1 %
- 7 NXNexPoint Residential Trust, Inc. NXRT 4,0 %
- 8 CTCTO Realty Growth, Inc. CTO 4,0 %
- 9 PKPark Hotels & Resorts Inc. PK 3,9 %
- 10 DEEasterly Government Properties, Inc. DEA 3,8 %
Poziții în fond: 31. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,03 %
După mărimea companiilor
- Large cap 7,4 %
- Mid cap 31 %
- Small cap 62 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Small cap (62 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -7,5 %
- Cea mai mare scădere
- -45 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 7,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 45 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 9,21 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,12
În ultimele 12 luni a plătit $1,47 pe unitate de fond, adică 9,21 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,12, în data de 19 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $3,30M
- Unități de fond pe zi
- 206K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $3,30M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,2
- Bulios Score mediu
- 60 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 42 %
- Evaluate corect 5,6 %
- Supraevaluate 52 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 52 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (27), care reprezintă 97 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RD RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $14,3M | +3,2 % | Plătește | 50 % |
RI RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $98,6M | -15 % | Plătește | 32 % |
NE NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $47,8M | -6,2 % | Plătește | 30 % |
SR SRHR SRH REIT Covered Call ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $48,8M | -1,5 % | Plătește | 21 % |