Rezumat
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de NETL. Poziții în interior: 23. Cele mai mari zece reprezintă 60 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,60 %
- Mărimea fondului
- $47,7M
- Poziții
- 23
- Randamentul dividendului
- 5,42 %
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 60 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Imobiliare).
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,60 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 38 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $47,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $357,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -6,2 %
- 3 luni
- -17 %
- Anul acesta
- -2,1 %
- 1 an
- -6,2 %
- 3 ani
- +12 %
- 5 ani
- -27 %
- Market cap mediu
- $10,7B
- P/E
- 19,4x
- Forward P/E
- 21,9x
- P/S
- 6,3x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 13,6x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 6,81 %
- ROIC
- 4,5 %
- ROE
- 6,9 %
- Marjă brută
- 59,8 %
- Marjă operațională
- 47,7 %
- Marjă netă
- 32,4 %
- Payout ratio
- 132,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 5,4x
- Beta
- 0,82
Medie ponderată a celor mai mari 22 companii, care reprezintă 99 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 WPW. P. Carey WPC 8,0 %
- 2 ADAgree Realty Corporation ADC 8,0 %
- 3 VIVICI Properties VICI 8,0 %
- 4 NNNational Retail Properties, Inc. NNN 7,9 %
- 5 ORealty Income O 7,9 %
- 6 LXLXP Industrial Trust LXP 4,4 %
- 7 STSTAG Industrial, Inc. STAG 4,2 %
- 8 EPEPR Properties EPR 4,1 %
- 9 IIInnovative Industrial Properties IIPR 4,1 %
- 10 GOGladstone Commercial Corporation GOOD 3,9 %
Poziții în fond: 23. Cele mai mari zece reprezintă 60 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Imobiliare 100 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,07 %
După mărimea companiilor
- Large cap 28 %
- Mid cap 40 %
- Small cap 32 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (40 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $60,00
- În 20 de ani
- $2.873
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $60,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.873.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -6,0 %
- Cea mai mare scădere
- -38 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 38 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 5,42 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,11
În ultimele 12 luni a plătit $1,26 pe unitate de fond, adică 5,42 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,11, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $357,4K
- Unități de fond pe zi
- 15K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $357,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,4
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 39 %
- Evaluate corect 24 %
- Supraevaluate 37 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,4 ori mai mare decât profitul lor anual.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (22), care reprezintă 99 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TS TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $244,1K | - | Plătește | 41 % |
KB KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $284,8M | +3,1 % | Plătește | 30 % |
RD RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $14,3M | +3,2 % | Plătește | 30 % |
CL CLIM Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,90 % | $1,98M | - | Plătește | 21 % |