Rezumat
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Xtrackers. Poziții în interior: 1.091. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,09 %
- Mărimea fondului
- $802,3M
- Poziții
- 1.091
- Randamentul dividendului
- 1,31 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,09 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 29 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,7 %.
La ce să fiți atenți
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $37,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,2 %
- 3 luni
- +3,5 %
- Anul acesta
- +12 %
- 1 an
- +15 %
- 3 ani
- +76 %
- 5 ani
- +59 %
- Market cap mediu
- $2,49T
- P/E
- 26,5x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 7,8x
- P/FCF
- 33,1x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 0,71 %
- ROIC
- 27,8 %
- ROE
- 60,5 %
- Marjă brută
- 58,8 %
- Marjă operațională
- 34,7 %
- Marjă netă
- 32,6 %
- Payout ratio
- 18,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,89
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 49 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 AAApple AAPL 5,9 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,8 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,4 %
- 4 AMAmazon AMZN 2,8 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,3 %
- 6 GOAlphabet GOOG 1,8 %
- 7 MEMeta META 1,8 %
- 8 AVBroadcom AVGO 1,7 %
- 9 TSTesla TSLA 1,2 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,2 %
Poziții în fond: 1.091. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 76 %
- Regatul Unit 3,8 %
- Canada 3,5 %
- Elveția 2,6 %
- Alte țări 14 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 56 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 0,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (76 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (56 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $9,00
- În 20 de ani
- $451
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $9,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $451.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +9,7 %
- Cea mai mare scădere
- -27 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,31 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,31
În ultimele 12 luni a plătit $1,75 pe unitate de fond, adică 1,31 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,31, în data de 18 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $37,2K
- Unități de fond pe zi
- 278
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $37,2K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,5
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 5,9 %
- Evaluate corect 9,9 %
- Supraevaluate 84 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 84 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 49 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TO TOK iShares MSCI Kokusai ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $236,8M | +13 % | Plătește | 96 % |
XD XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | Irlanda | 0,12 % | $31,3B | +20 % | Plătește | 92 % |
XD XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,12 % | $31,3B | +21 % | Reinvestește | 92 % |
SP SPPW.DE State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | Irlanda | 0,12 % | $22,6B | +21 % | Reinvestește | 92 % |
SP SPPW.SG State Street SPDR MSCI World UCITS ETF | Irlanda | 0,12 % | $22,4B | +20 % | Reinvestește | 92 % |
UB UBU7.DE UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis | Irlanda | 0,06 % | $7,39B | +20 % | Plătește | 92 % |