Rezumat
Invesco Diversified Dividend Fund Class Y este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 79. Cele mai mari zece reprezintă 28 % din fond.
- Poziții
- 79
- Randamentul dividendului
- 11,65 %
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 30 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,5 %
- 3 luni
- +2,8 %
- Anul acesta
- +9,2 %
- 1 an
- +0,8 %
- 3 ani
- +19 %
- 5 ani
- -13 %
- 10 ani
- +6,4 %
- Market cap mediu
- $971,5B
- P/E
- 22,9x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 19,3x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 1,88 %
- ROIC
- 14,9 %
- ROE
- 31,1 %
- Marjă brută
- 48,4 %
- Marjă operațională
- 26,3 %
- Marjă netă
- 21,5 %
- Payout ratio
- 43,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,74
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 81 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MSMicrosoft MSFT 6,5 %
- 2 JPJPMorgan JPM 3,3 %
- 3 AAApple AAPL 3,0 %
- 4 JNJohnson & Johnson JNJ 3,0 %
- 5 CVChevron CVX 2,6 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,3 %
- 7 PGProcter & Gamble PG 2,1 %
- 8 PMPhilip Morris PM 2,0 %
- 9 LILinde plc LIN 1,8 %
- 10 PLPrologis PLD 1,8 %
Poziții în fond: 79. Cele mai mari zece reprezintă 28 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 50 %
- Large cap 50 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (50 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +0,6 %
- Cea mai mare scădere
- -30 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 0,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 30 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 11,65 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $2,34 pe unitate de fond, adică 11,65 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 24 sept. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 22,9
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 15 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 72 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 72 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 81 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DV DVVY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $2,74M | - | Plătește | 82 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Statele Unite ale Americii | 0,28 % | $6,31B | +14 % | Plătește | 45 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $3,38B | +27 % | Plătește | 45 % |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $44,0B | +15 % | Plătește | 44 % |
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF | Statele Unite ale Americii | 1,15 % | $54,2M | +11 % | Plătește | 43 % |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $13,6B | +19 % | Plătește | 42 % |
