Rezumat
HCM Defender 500 Index ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de HCM. Poziții în interior: 418. Cele mai mari zece reprezintă 52 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,00 %
- Mărimea fondului
- $597,4M
- Poziții
- 418
- Randamentul dividendului
- 0,36 %
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 8,5 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 52 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,00 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,4 %
- 3 luni
- +3,9 %
- Anul acesta
- +5,2 %
- 1 an
- +5,7 %
- 3 ani
- +81 %
- 5 ani
- +50 %
- Market cap mediu
- $2,57T
- P/E
- 26,1x
- Forward P/E
- 23,1x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 7,6x
- P/FCF
- 34,3x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 0,69 %
- ROIC
- 28,3 %
- ROE
- 61,7 %
- Marjă brută
- 58,8 %
- Marjă operațională
- 35,0 %
- Marjă netă
- 33,0 %
- Payout ratio
- 18,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,17
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 55 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 SPDirexion Daily S&P500 Bull 3X Shares SPXL 19 %
- 2 AAApple AAPL 7,2 %
- 3 NVNvidia NVDA 6,9 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 5,3 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,5 %
- 7 GOAlphabet GOOG 2,2 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,1 %
- 9 MEMeta META 1,9 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,5 %
Poziții în fond: 418. Cele mai mari zece reprezintă 52 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Irlanda 0,9 %
- Regatul Unit 0,3 %
- Elveția 0,2 %
- Alte țări 0,3 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 70 %
- Large cap 30 %
- Mid cap 0,02 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 80 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (70 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $100
- În 20 de ani
- $4.622
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $100 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.622.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +8,5 %
- Cea mai mare scădere
- -29 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 8,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 29 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,36 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,24
În ultimele 12 luni a plătit $0,24 pe unitate de fond, adică 0,36 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,24, în data de 16 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,56M
- Unități de fond pe zi
- 24K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,56M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,1
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 6,6 %
- Evaluate corect 2,9 %
- Supraevaluate 90 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 90 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 55 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $73,5B | +11 % | Plătește | 80 % |
SX SXR4.DE iShares MSCI USA UCITS ETF | Irlanda | 0,03 % | $3,47B | +18 % | Reinvestește | 80 % |
IS ISMCF iShares MSCI USA UCITS ETF | Irlanda | 0,03 % | $5,23B | +13 % | Reinvestește | 80 % |
CS CSUS.SW iShares MSCI USA UCITS ETF | Irlanda | 0,03 % | $2,97B | +14 % | Reinvestește | 80 % |
ML MLRG iShares MSCI USA ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $105,0 | - | Plătește | 80 % |
IN INAA.SW iShares MSCI North America UCITS ETF | Irlanda | 0,40 % | $1,57B | +12 % | Plătește | 80 % |