Rezumat
Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Alliance Bernstein. Poziții în interior: 72. Cele mai mari zece reprezintă 41 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,39 %
- Mărimea fondului
- $206,0M
- Poziții
- 72
- Randamentul dividendului
- 0,84 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,39 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 16 %.
La ce să fiți atenți
- 85 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $650,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,7 %
- 3 luni
- +4,8 %
- Anul acesta
- +8,2 %
- 1 an
- +7,8 %
- 3 ani
- +57 %
- Market cap mediu
- $1,69T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 22,5x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 23,2x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 1,16 %
- ROIC
- 22,4 %
- ROE
- 52,0 %
- Marjă brută
- 55,7 %
- Marjă operațională
- 31,7 %
- Marjă netă
- 28,0 %
- Payout ratio
- 30,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,73
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 88 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AAApple AAPL 6,8 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,1 %
- 3 NVNvidia NVDA 6,0 %
- 4 GOAlphabet GOOG 5,7 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,5 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,4 %
- 7 VVisa V 2,4 %
- 8 CSCisco CSCO 2,3 %
- 9 MRMerck & Co. MRK 2,3 %
- 10 MAMastercard MA 2,2 %
Poziții în fond: 72. Cele mai mari zece reprezintă 41 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 37 %
- Servicii financiare 14 %
- Sănătate 11 %
- Bunuri de consum ciclice 8,2 %
- Servicii de comunicații 7,7 %
- Altele 22 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 85 %
- Regatul Unit 5,8 %
- Irlanda 3,5 %
- Taiwan 2,0 %
- Alte țări 4,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 63 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 1,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (37 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (85 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (63 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $39,00
- În 20 de ani
- $1.903
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $39,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.903.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +16 %
- Cea mai mare scădere
- -14 %
- Volatilitate anuală
- 10 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 16 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 14 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,84 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,18
În ultimele 12 luni a plătit $0,71 pe unitate de fond, adică 0,84 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,18, în data de 18 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $650,4K
- Unități de fond pe zi
- 7,7K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $650,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,3
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 11 %
- Evaluate corect 6,9 %
- Supraevaluate 82 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 82 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 88 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LR LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $1,04B | +11 % | Plătește | 55 % |
XC XCHG Ab US Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $712,7M | - | Plătește | 49 % |
AC ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $2,37B | +7,5 % | Plătește | 47 % |
AD ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $308,4M | +9,8 % | Plătește | 47 % |
JU JUDO Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $7,76M | - | Plătește | 46 % |
SI SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $49,2M | - | Plătește | 46 % |