Rezumat
Long Pond Real Estate Select ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Long Pond. Poziții în interior: 25. Cele mai mari zece reprezintă 64 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,00 %
- Mărimea fondului
- $177,4M
- Poziții
- 25
- Randamentul dividendului
- 1,85 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 64 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 62 % din fond se află într-un singur sector (Imobiliare).
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,00 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $666,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,4 %
- 3 luni
- -7,3 %
- Anul acesta
- +3,9 %
- 1 an
- +4,4 %
- Market cap mediu
- $19,4B
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 21,1x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 15,3x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 3,08 %
- ROIC
- 6,3 %
- ROE
- 13,9 %
- Marjă brută
- 40,6 %
- Marjă operațională
- 26,2 %
- Marjă netă
- 16,4 %
- Payout ratio
- 78,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 6,7x
- Beta
- 0,65
Medie ponderată a celor mai mari 24 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 ELEquity LifeStyle Properties, Inc. ELS 7,9 %
- 2 SBSBA Communications Corporation SBAC 7,9 %
- 3 IRIndependence Realty Trust, Inc. IRT 7,7 %
- 4 HHyatt Hotels Corporation H 7,7 %
- 5 HGHilton Grand Vacations HGV 6,2 %
- 6 ADAgree Realty Corporation ADC 6,0 %
- 7 MAMid-America Apartment Communities, Inc. MAA 5,9 %
- 8 UDUDR, Inc. UDR 4,9 %
- 9 INInvitation Homes Inc. INVH 4,8 %
- 10 JAJanus Living, Inc. JAN 4,8 %
Poziții în fond: 25. Cele mai mari zece reprezintă 64 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Imobiliare 62 %
- Bunuri de consum ciclice 38 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,2 %
După mărimea companiilor
- Large cap 58 %
- Mid cap 42 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (62 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (58 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $100
- În 20 de ani
- $4.622
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $100 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.622.
Cum a evoluat?
Crește încet- În ultimul an
- +4,4 %
- Cea mai mare scădere
- -13 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea din ultimul an: 4,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 13 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,85 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,03
În ultimele 12 luni a plătit $0,51 pe unitate de fond, adică 1,85 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,03, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $666,6K
- Unități de fond pe zi
- 24K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $666,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,5
- Bulios Score mediu
- 62 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 50 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 39 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 50 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (24), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NU NURE Nuveen Short-Term REIT | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $30,6M | +7,6 % | Plătește | 29 % |
HA HAUS Residential REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $7,35M | -3,8 % | Plătește | 29 % |
RN RNTY YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,99 % | $2,39M | -8,2 % | Plătește | 26 % |
RS RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $83,6M | -3,7 % | Plătește | 23 % |
PP PPTY US Diversified Real Estate ETF | Statele Unite ale Americii | 0,53 % | $23,8M | +2,4 % | Plătește | 21 % |
HG HGR.TO Harvest Global REIT Leaders Income ETF | Canada | 0,85 % | $37,6M | -14 % | Plătește | 21 % |