Rezumat
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de YieldMax. Poziții în interior: 70. Cele mai mari zece reprezintă 52 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,99 %
- Mărimea fondului
- $5,84M
- Poziții
- 70
- Randamentul dividendului
- 12,74 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 52 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,99 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $5,84M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $123,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,4 %
- 3 luni
- -6,8 %
- Anul acesta
- -4,7 %
- 1 an
- -8,2 %
- Market cap mediu
- $51,2B
- P/E
- 31,2x
- Forward P/E
- 35,2x
- P/S
- 5,6x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 19,4x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 3,14 %
- ROIC
- -2,2 %
- ROE
- 20,0 %
- Marjă brută
- 48,7 %
- Marjă operațională
- 30,7 %
- Marjă netă
- 24,1 %
- Payout ratio
- 98,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 4,4x
- Beta
- 0,40
Medie ponderată a celor mai mari 24 companii, care reprezintă 94 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 WEWelltower WELL 6,7 %
- 2 Vivmark Residential 6,2 %
- 3 PLPrologis PLD 6,2 %
- 4 DLDigital Realty DLR 5,7 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 5,2 %
- 6 EQEquinix EQIX 4,7 %
- 7 JOThe St. Joe Company JOE 4,7 %
- 8 HHETFMG Real Estate Tech ETF HHH 4,5 %
- 9 ORealty Income O 4,3 %
- 10 TPTexas Pacific Land Corporation TPL 4,1 %
Poziții în fond: 70. Cele mai mari zece reprezintă 52 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,2 %
După mărimea companiilor
- Large cap 84 %
- Mid cap 16 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (84 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $99,00
- În 20 de ani
- $4.580
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $99,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.580.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -8,2 %
- Cea mai mare scădere
- -14 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Scăderea din ultimul an: 8,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 14 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 12,74 %
- Plăți pe an
- 7
- Ultima plată
- $0,46
În ultimele 12 luni a plătit $5,96 pe unitate de fond, adică 12,74 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,46, în data de 7 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $123,9K
- Unități de fond pe zi
- 2,7K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $123,9K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 31,2
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 29 %
- Evaluate corect 23 %
- Supraevaluate 48 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 31,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 48 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (24), care reprezintă 94 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $7,82B | -1,1 % | Plătește | 62 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $2,08B | +3,5 % | Plătește | 62 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $4,09B | -1,0 % | Plătește | 58 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,68 % | $113,1M | -10,0 % | Plătește | 58 % |
RS RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $83,6M | -3,7 % | Plătește | 57 % |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Statele Unite ale Americii | 0,17 % | $238,9K | - | Plătește | 57 % |