TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF LRNZ CBOE · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$57.41 -2.35% -$1.38
Rezumat
TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de TrueShares. Poziții în interior: 26. Cele mai mari zece reprezintă 58 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,68 %
- Mărimea fondului
- $36,2M
- Poziții
- 26
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 58 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 73 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,68 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 61 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $36,2M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $164,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -12 %
- 3 luni
- -11 %
- Anul acesta
- +23 %
- 1 an
- +19 %
- 3 ani
- +92 %
- 5 ani
- +7,3 %
- Market cap mediu
- $528,5B
- P/E
- 44,3x
- Forward P/E
- 42,2x
- P/S
- 14,5x
- P/B
- 10,5x
- P/FCF
- 62,3x
- EV/EBITDA
- 37,0x
- Dividend yield
- 0,13 %
- ROIC
- 3,8 %
- ROE
- 14,1 %
- Marjă brută
- 69,2 %
- Marjă operațională
- 7,5 %
- Marjă netă
- 10,0 %
- Payout ratio
- 5,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 7,8x
- Beta
- 1,79
Medie ponderată a celor mai mari 24 companii, care reprezintă 97 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 NTNatera NTRA 8,5 %
- 2 CRCrowdStrike CRWD 7,1 %
- 3 NECloudflare NET 6,7 %
- 4 SDSchrödinger, Inc. SDGR 6,1 %
- 5 SNSnowflake SNOW 5,6 %
- 6 GHGuardant Health GH 5,5 %
- 7 IOSamsara IOT 5,2 %
- 8 PAPalo Alto Networks PANW 5,0 %
- 9 MDMongoDB MDB 4,4 %
- 10 NVNvidia NVDA 4,0 %
Poziții în fond: 26. Cele mai mari zece reprezintă 58 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 73 %
- Sănătate 23 %
- Servicii de comunicații 3,1 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Coreea de Sud 2,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 36 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 8,4 %
- Small cap 1,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (73 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (54 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $68,00
- În 20 de ani
- $3.233
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $68,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.233.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +1,4 %
- Cea mai mare scădere
- -61 %
- Volatilitate anuală
- 36 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 1,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 61 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $164,5K
- Unități de fond pe zi
- 2,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $164,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 44,3
- Bulios Score mediu
- 55 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 17 %
- Evaluate corect 1,6 %
- Supraevaluate 82 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 44,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 82 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (24), care reprezintă 97 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PI PINV.TO Purpose Global Innovators Fund | Canada | 0,75 % | $11,1M | +6,6 % | Reinvestește | 32 % |
JT JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $3,97B | +3,1 % | Reinvestește | 32 % |
XD XDAT Franklin Exponential Data ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $2,95M | -5,2 % | Plătește | 31 % |
WU WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | Statele Unite ale Americii | 1,46 % | $30,6M | -17 % | Reinvestește | 31 % |
CH CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $1,42B | +20 % | Plătește | 30 % |
MF MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $13,4M | - | - | 29 % |
