Rezumat
Matthews China Discovery Active ETF MCHS este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Matthews Asia. Poziții în interior: 45. Cele mai mari zece reprezintă 46 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,99 %
- Mărimea fondului
- $13,4M
- Poziții
- 45
- Randamentul dividendului
- 3,44 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,99 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 37 % față de maxim.
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $13,4M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $277,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -14 %
- 3 luni
- -16 %
- Anul acesta
- +3,8 %
- 1 an
- -1,1 %
- Market cap mediu
- $55,6B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 17,3x
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 1,21 %
- ROIC
- 13,6 %
- ROE
- 20,5 %
- Marjă brută
- 43,8 %
- Marjă operațională
- 18,2 %
- Marjă netă
- 15,9 %
- Payout ratio
- 21,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,6x
- Beta
- 0,96
Medie ponderată a celor mai mari 40 companii, care reprezintă 84 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 CASH AND OTHERS 10 %
- 2 13SITC International Holdings Company Limited 1308.HK 6,4 %
- 3 99NetEase, Inc. 9999.HK 5,2 %
- 4 00Midea Group Co., Ltd. 000333.SZ 4,0 %
- 5 ATAtour Lifestyle ATAT 3,7 %
- 6 69Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. 6990.HK 3,7 %
- 7 60Neway Valve (Suzhou) Co., Ltd. 603699.SS 3,5 %
- 8 37Contemporary Amperex Technology Co., Limited 3750.HK 3,2 %
- 9 LKLuckin Coffee Inc. LKNCY 3,0 %
- 10 04Minth Group Limited 0425.HK 3,0 %
Poziții în fond: 45. Cele mai mari zece reprezintă 46 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 35 %
- Tehnologie 30 %
- Bunuri de consum ciclice 17 %
- Sănătate 9,4 %
- Servicii de comunicații 8,1 %
- Altele 1,1 %
Pe țări
- China 71 %
- Taiwan 12 %
- Statele Unite ale Americii 9,2 %
- R.A.S. Hong Kong, China 7,1 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 5,6 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 31 %
- Small cap 6,0 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 84 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (35 %). Țara cu cea mai mare pondere: China (71 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (58 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $99,00
- În 20 de ani
- $4.580
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $99,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.580.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -1,1 %
- Cea mai mare scădere
- -37 %
- Volatilitate anuală
- 30 %
Scăderea din ultimul an: 1,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 37 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,44 %
- Ultima plată
- $1,16
În ultimele 12 luni a plătit $1,16 pe unitate de fond, adică 3,44 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,16, în data de 17 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $277,2K
- Unități de fond pe zi
- 8,2K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $277,2K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,0
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 37 %
- Evaluate corect 19 %
- Supraevaluate 43 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 43 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (40), care reprezintă 84 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MI MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $110,0M | +14 % | Plătește | 41 % |