Rezumat
Matthews Asia Innovators Active ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Matthews Asia. Poziții în interior: 55. Cele mai mari zece reprezintă 46 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,79 %
- Mărimea fondului
- $150,2M
- Poziții
- 55
- Randamentul dividendului
- 1,24 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 24 %.
La ce să fiți atenți
- 48 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- Costurile de 0,79 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $403,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -12 %
- 3 luni
- -10 %
- Anul acesta
- +21 %
- 1 an
- +14 %
- 3 ani
- +89 %
- Market cap mediu
- $332,4B
- P/E
- 17,6x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 20,3x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 0,78 %
- ROIC
- 14,7 %
- ROE
- 25,6 %
- Marjă brută
- 44,1 %
- Marjă operațională
- 23,9 %
- Marjă netă
- 20,8 %
- Payout ratio
- 13,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- -1,3x
- Beta
- 1,38
Medie ponderată a celor mai mari 49 companii, care reprezintă 90 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 CASH AND OTHERS 8,4 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,4 %
- 3 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,6 %
- 4 00Midea Group Co., Ltd. 000333.SZ 4,5 %
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 4,1 %
- 6 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,0 %
- 7 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,6 %
- 8 99NetEase, Inc. 9999.HK 3,3 %
- 9 ETEternal Limited ETERNAL.NS 3,0 %
- 10 69Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. 6990.HK 2,8 %
Poziții în fond: 55. Cele mai mari zece reprezintă 46 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 48 %
- Industrie 17 %
- Bunuri de consum ciclice 15 %
- Servicii de comunicații 9,4 %
- Sănătate 8,9 %
- Altele 1,9 %
Pe țări
- China 37 %
- Taiwan 23 %
- India 17 %
- Coreea de Sud 15 %
- Alte țări 8,0 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 29 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 16 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 90 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (48 %). Țara cu cea mai mare pondere: China (37 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (55 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $79,00
- În 20 de ani
- $3.720
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $79,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.720.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +24 %
- Cea mai mare scădere
- -28 %
- Volatilitate anuală
- 32 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 24 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 28 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,24 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,53
În ultimele 12 luni a plătit $0,53 pe unitate de fond, adică 1,24 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,53, în data de 17 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $403,1K
- Unități de fond pe zi
- 9,4K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $403,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,6
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 23 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 67 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 67 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (49), care reprezintă 90 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MC MCHS Matthews China Discovery Active ETF MCHS | Statele Unite ale Americii | 0,99 % | $2,47M | -1,1 % | Plătește | 41 % |
AS ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $46,4M | +7,5 % | Plătește | 36 % |
ME MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $50,1M | +0,9 % | Plătește | 35 % |
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $65,1M | +13 % | Plătește | 31 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Africa de Sud | 0,48 % | $48,9M | +16 % | Reinvestește | 31 % |
FS FSYJX Fidelity Sustainable Emerging Markets Eq· fond mutual | - | - | $12,4M | +10 % | Plătește | 31 % |