Rezumat
BlackRock Capital Appreciation Fund este un fond mutual administrat de BlackRock. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 45. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,92 %
- Mărimea fondului
- $3,61B
- Poziții
- 45
- Randamentul dividendului
- 36,27 %
- Funcționează din
- 1997
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $3,61B în administrare.
- Funcționează încă din anul 1997.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,92 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,40 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 49 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,3 %
- 3 luni
- -20 %
- Anul acesta
- -11 %
- 1 an
- -20 %
- 3 ani
- +11 %
- 5 ani
- -24 %
- 10 ani
- +31 %
- Market cap mediu
- $733,7B
- P/E
- 36,0x
- Forward P/E
- 25,9x
- P/S
- 4,7x
- P/B
- 8,1x
- P/FCF
- 20,5x
- EV/EBITDA
- 26,1x
- Dividend yield
- 0,40 %
- ROIC
- 15,2 %
- ROE
- 34,8 %
- Marjă brută
- 43,2 %
- Marjă operațională
- 24,1 %
- Marjă netă
- 18,8 %
- Payout ratio
- 14,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,26
Medie ponderată a celor mai mari 27 companii, care reprezintă 56 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVIDIA 13 %
- 2 MICROSOFT 5,0 %
- 3 AAApple AAPL 4,7 %
- 4 ALPHABET CLASS A 4,6 %
- 5 AMAmazon.com, Inc. AMZN.TO 4,1 %
- 6 ALPHABET CLASS C 3,7 %
- 7 MUMicron Technology, Inc. MU.TO 3,7 %
- 8 ELI LILLY 2,9 %
- 9 PAPalo Alto Networks PANW 2,6 %
- 10 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 2,6 %
Poziții în fond: 45. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 50 %
- Canada 3,8 %
- Irlanda 2,3 %
- Alte țări 44 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 50 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 2,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 56 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (50 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (50 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $92,00
- În 20 de ani
- $4.282
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $92,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.282.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +2,7 %
- Cea mai mare scădere
- -49 %
- Volatilitate anuală
- 31 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 2,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 49 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 36,27 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $7,47
În ultimele 12 luni a plătit $11,22 pe unitate de fond, adică 36,27 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $7,47, în data de 22 iul. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 36,0
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 3,3 %
- Evaluate corect 5,7 %
- Supraevaluate 91 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 36,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 91 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (27), care reprezintă 56 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $9,87M | +9,1 % | Plătește | 32 % |