Rezumat
Horizon Kinetics Medical ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Horizon Kinetics. Poziții în interior: 34. Cele mai mari zece reprezintă 73 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,85 %
- Mărimea fondului
- $16,9M
- Poziții
- 34
- Randamentul dividendului
- 1,14 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 7,9 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 73 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Sănătate).
- Costurile de 0,85 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $16,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $67,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,9 %
- 3 luni
- +3,3 %
- Anul acesta
- +8,1 %
- 1 an
- +12 %
- 3 ani
- +26 %
- Market cap mediu
- $434,1B
- P/E
- 33,6x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 5,4x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 23,9x
- EV/EBITDA
- 16,1x
- Dividend yield
- 1,66 %
- ROIC
- -6,4 %
- ROE
- 32,8 %
- Marjă brută
- 30,7 %
- Marjă operațională
- -99,2 %
- Marjă netă
- -88,9 %
- Payout ratio
- 56,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,52
Medie ponderată a celor mai mari 30 companii, care reprezintă 92 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 LLEli Lilly LLY 20 %
- 2 ABAbbVie ABBV 10 %
- 3 US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 8,1 %
- 4 NVNovartis NVS 6,8 %
- 5 JNJohnson & Johnson JNJ 5,7 %
- 6 AMAmgen AMGN 4,8 %
- 7 MRMerck & Co. MRK 4,6 %
- 8 ALAlkermes ALKS 4,4 %
- 9 AZAstraZeneca AZN 4,4 %
- 10 BMBristol-Myers Squibb BMY 4,2 %
Poziții în fond: 34. Cele mai mari zece reprezintă 73 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Sănătate 100 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 69 %
- Elveția 10,0 %
- Regatul Unit 7,8 %
- Irlanda 4,4 %
- Alte țări 8,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 61 %
- Large cap 23 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 2,2 %
- Micro cap 1,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 92 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (69 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (61 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $85,00
- În 20 de ani
- $3.981
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $85,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.981.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +7,9 %
- Cea mai mare scădere
- -25 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 7,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 25 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,14 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,41
În ultimele 12 luni a plătit $0,41 pe unitate de fond, adică 1,14 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,41, în data de 23 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $67,5K
- Unități de fond pe zi
- 1,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $67,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 33,6
- Bulios Score mediu
- 59 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 9,0 %
- Evaluate corect 33 %
- Supraevaluate 58 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 33,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 58 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (30), care reprezintă 92 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PP PPH VanEck Pharmaceutical ETF | Statele Unite ale Americii | 0,36 % | $1,11B | +23 % | Plătește | 50 % |
XU XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | Irlanda | 0,12 % | $1,01B | +24 % | Plătește | 44 % |
ZP ZPDH.DE State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $619,4M | +28 % | Reinvestește | 44 % |
FT FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $1,11B | +41 % | Plătește | 44 % |
IU IUHE.AS iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,18 % | $143,7M | +20 % | Plătește | 44 % |
QD QDVG.DE iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,15 % | $3,32B | +28 % | Reinvestește | 44 % |