Rezumat
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Cambria Funds. Poziții în interior: 106. Cele mai mari zece reprezintă 90 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,89 %
- Mărimea fondului
- $72,2M
- Poziții
- 106
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 90 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,89 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $72,2M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $381,3K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,9 %
- 3 luni
- +0,3 %
- Anul acesta
- +18 %
- 1 an
- +24 %
- Market cap mediu
- $655,5B
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 20,1x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 20,1x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 1,33 %
- ROIC
- 78,1 %
- ROE
- 48,2 %
- Marjă brută
- 41,0 %
- Marjă operațională
- 24,4 %
- Marjă netă
- 20,2 %
- Payout ratio
- 33,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 0,58
Medie ponderată a celor mai mari 40 companii, care reprezintă 47 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 45 %
- 2 Cash & Other 8,1 %
- 3 AUDUSD Crncy Fut Dec26 6,9 %
- 4 KRW/USD Mini Nov26 4,8 %
- 5 SA RAND CURR(CME) Dec26 4,6 %
- 6 BRAZIL REAL FUT Dec26 4,5 %
- 7 LIVE CATTLE FUTR Dec26 4,5 %
- 8 LME PRI ALUM FUTR Dec26 4,4 %
- 9 SOYBEAN FUTURE Jan27 3,6 %
- 10 MCMcKesson MCK 3,4 %
Poziții în fond: 106. Cele mai mari zece reprezintă 90 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 36 %
- Tehnologie 17 %
- Sănătate 12 %
- Bunuri de consum defensive 10 %
- Servicii financiare 10 %
- Altele 15 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (36 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $89,00
- În 20 de ani
- $4.154
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $89,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.154.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +24 %
- Cea mai mare scădere
- -30 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea din ultimul an: 24 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 30 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $381,3K
- Unități de fond pe zi
- 20K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $381,3K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,3
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 6,1 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 81 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 81 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (40), care reprezintă 47 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TF TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | Statele Unite ale Americii | 1,13 % | $156,9M | +16 % | Plătește | 30 % |
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $2,85B | +13 % | Plătește | 22 % |