Rezumat
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Blueprint. Poziții în interior: 178. Cele mai mari zece reprezintă 63 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,13 %
- Mărimea fondului
- $158,4M
- Poziții
- 178
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 5,5 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 63 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 1,13 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,77 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $319,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,3 %
- 3 luni
- -1,3 %
- Anul acesta
- +15 %
- 1 an
- +16 %
- 3 ani
- +17 %
- Market cap mediu
- $709,9B
- P/E
- 24,6x
- Forward P/E
- 19,4x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 1,38 %
- ROIC
- 62,3 %
- ROE
- 43,2 %
- Marjă brută
- 49,1 %
- Marjă operațională
- 27,4 %
- Marjă netă
- 22,3 %
- Payout ratio
- 33,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,59
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 47 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 35 %
- 2 Cash & Other 7,7 %
- 3 EURO/CHF FUTURE Dec26 3,4 %
- 4 EUR/SWED KRNA Dec26 3,0 %
- 5 MUMicron MU 2,7 %
- 6 GBP/CHF X-RATE Dec26 2,4 %
- 7 AUDUSD Crncy Fut Dec26 2,3 %
- 8 AUD/JPY X-RATE Dec26 2,1 %
- 9 LME COPPER FUTURE Dec26 2,0 %
- 10 NORWEGIAN KRONE Dec26 1,9 %
Poziții în fond: 178. Cele mai mari zece reprezintă 63 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 67 %
- Large cap 33 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 53 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (67 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $113
- În 20 de ani
- $5.163
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $113 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $5.163.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +5,5 %
- Cea mai mare scădere
- -17 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 5,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 17 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Ultima plată
- $0,23
Ultima plată a fost de $0,23, în data de 5 dec. 2024.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $319,8K
- Unități de fond pe zi
- 11K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $319,8K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 24,6
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 14 %
- Evaluate corect 17 %
- Supraevaluate 69 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 69 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 47 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $2,85B | +13 % | Plătește | 36 % |
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $1,01B | +14 % | Plătește | 35 % |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $11,7M | +12 % | Plătește | 34 % |
XM XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $202,5M | +15 % | Plătește | 34 % |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Statele Unite ale Americii | 1,02 % | $38,7M | +0,1 % | Plătește | 34 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $11,0B | +10 % | Plătește | 33 % |