Rezumat
Large Cap Ex-Mag 7 ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Defiance. Poziții în interior: 495. Cele mai mari zece reprezintă 19 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $199,4M
- Poziții
- 495
- Randamentul dividendului
- 0,46 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 19 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- 0,0 %
- 3 luni
- +0,8 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +15 %
- Market cap mediu
- $608,7B
- P/E
- 25,7x
- Forward P/E
- 22,9x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 25,4x
- EV/EBITDA
- 20,8x
- Dividend yield
- 1,23 %
- ROIC
- 18,2 %
- ROE
- 40,7 %
- Marjă brută
- 55,7 %
- Marjă operațională
- 27,8 %
- Marjă netă
- 22,6 %
- Payout ratio
- 31,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,82
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 47 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 LLEli Lilly LLY 2,5 %
- 2 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 3 MUMicron MU 2,3 %
- 4 JPJPMorgan JPM 2,1 %
- 5 AMAMD AMD 2,0 %
- 6 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,8 %
- 7 XOExxon Mobil XOM 1,7 %
- 8 VVisa V 1,6 %
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 1,5 %
- 10 WMWalmart WMT 1,2 %
Poziții în fond: 495. Cele mai mari zece reprezintă 19 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 28 %
- Servicii financiare 17 %
- Sănătate 15 %
- Industrie 12 %
- Bunuri de consum defensive 6,8 %
- Altele 22 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Irlanda 1,7 %
- Regatul Unit 0,8 %
- Elveția 0,5 %
- Alte țări 1,1 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 46 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 0,02 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (28 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (54 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +15 %
- Cea mai mare scădere
- -16 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea din ultimul an: 15 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 16 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,46 %
- Ultima plată
- $0,12
În ultimele 12 luni a plătit $0,12 pe unitate de fond, adică 0,46 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,12, în data de 30 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,05M
- Unități de fond pe zi
- 80K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,05M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,7
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 15 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 74 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 74 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 47 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $1,01B | +16 % | Plătește | 78 % |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $11,7M | +14 % | Plătește | 76 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Canada | 0,08 % | $4,47B | +13 % | Plătește | 65 % |
QV QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,11 % | $1,69B | +16 % | Plătește | 64 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $3,41B | +5,1 % | Plătește | 64 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $49,5M | -3,7 % | Plătește | 64 % |