Rezumat
YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de YieldMax. Poziții în interior: 82. Cele mai mari zece reprezintă 48 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,01 %
- Mărimea fondului
- $9,30M
- Poziții
- 82
- Randamentul dividendului
- 12,59 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 1,01 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,74 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 34 % față de maxim.
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $9,30M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $155,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -8,8 %
- 3 luni
- -3,5 %
- Market cap mediu
- $78,0B
- P/E
- 24,1x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 22,8x
- EV/EBITDA
- 12,6x
- Dividend yield
- 1,10 %
- ROIC
- 9,3 %
- ROE
- 17,9 %
- Marjă brută
- 39,9 %
- Marjă operațională
- -182,1 %
- Marjă netă
- -106,1 %
- Payout ratio
- 26,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,23
Medie ponderată a celor mai mari 21 companii, care reprezintă 78 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NUNucor Corporation NUE 6,2 %
- 2 STSteel Dynamics, Inc. STLD 6,2 %
- 3 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 5,2 %
- 4 SCSouthern Copper Corporation SCCO 4,7 %
- 5 NENewmont NEM 4,7 %
- 6 GDVanEck Gold Miners ETF GDX 4,6 %
- 7 CEConstellation Energy CEG 4,2 %
- 8 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM 4,2 %
- 9 SIGlobal X Silver Miners ETF SIL 4,1 %
- 10 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 4,0 %
Poziții în fond: 82. Cele mai mari zece reprezintă 48 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 78 %
- Canada 15 %
- Australia 3,9 %
- Regatul Unit 2,9 %
- Alte țări 0,5 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 9,9 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 9,4 %
- Small cap 2,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 78 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (78 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (78 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $101
- În 20 de ani
- $4.664
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $101 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.664.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -34 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 12,59 %
- Ultima plată
- $0,21
În ultimele 12 luni a plătit $4,22 pe unitate de fond, adică 12,59 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,21, în data de 14 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $155,8K
- Unități de fond pe zi
- 4,6K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $155,8K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 24,1
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 16 %
- Evaluate corect 10 %
- Supraevaluate 74 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 74 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (21), care reprezintă 78 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XME SPDR S&P Metals and Mining ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $3,98B | -5,5 % | Plătește | 34 % |
BA BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | Canada | 0,60 % | $39,1M | +15 % | Plătește | 29 % |
FX FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,64 % | $216,8M | +25 % | Plătește | 28 % |
ME METL Sprott Active Metals & Miners ETF | Statele Unite ale Americii | 0,99 % | $20,3M | -0,6 % | Plătește | 24 % |
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $987,7M | +22 % | Plătește | 24 % |
SE SETM Sprott Critical Materials ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $70,4M | -7,3 % | Plătește | 24 % |
